Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 12 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 076 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 759 График
кредитным организациям 11118 9 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 874 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 23 730 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 15 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 15 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 106 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 106 График
Итого по разделу 1 11000 23 861 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 426 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 912 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 338 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 222 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 222 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 61 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 61 График
Итого по разделу 2 12000 8 621 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 13 209 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 13 209 График
Итого по разделу 5 15000 13 209 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 144 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 35 График
По другим операциям 16203 1 194 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 373 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 20 469 График
Итого по символам 16301-16306 16300 20 469 График
Итого по разделу 6 16000 21 842 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 862 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 866 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 223 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 231 График
Итого по разделу 7 17000 1 097 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 32 482 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 35 051 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 097 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 68 630 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 49 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 901 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 953 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 433 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 26 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 459 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 946 График
Нерезидентов 21602 30 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 976 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 График
Итого по разделу 1 21000 8 396 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 310 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 310 График
Итого по разделу 2 22000 310 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 12 862 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 862 График
Итого по разделу 4 24000 12 862 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 488 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 137 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 625 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 26 484 График
опционы 25303 116 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 26 600 График
Итого по разделу 5 25000 27 225 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 015 График
Евро 26102 2 737 График
Швейцарских франков 26104 142 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 14 894 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 769 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 770 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 64 График
по Евро 26302 451 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 432 График
по Швейцарским франкам 26304 105 График
по Японским иенам 26305 580 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 276 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 908 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 5 График
Платины 26403 738 График
Палладия 26404 2 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 208 График
Страхование 26410 235 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 51 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 247 График
Итого по разделу 6 26000 18 819 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 4 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 График
Итого по разделу 7 27000 4 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 837 График
Итого по разделу 8 28000 837 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 014 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 706 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 58 906 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 67 616 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 68 453 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 177 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 177 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕАТПБАНК (рег.№1765) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.