Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 25 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 13 188 График
гражданам (физическим лицам) 11115 45 936 График
кредитным организациям 11118 29 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 170 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 68 348 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 44 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 44 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 316 График
в кредитных организациях 11402 5 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 321 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 189 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 189 График
Итого по разделу 1 11000 68 910 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 370 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 980 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 23 350 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 554 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 554 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 111 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 111 График
Итого по разделу 2 12000 31 015 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 18 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 18 График
Итого по разделу 3 13000 18 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 30 360 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 30 360 График
Итого по разделу 5 15000 30 360 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 837 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 101 График
По другим операциям 16203 4 283 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 221 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 37 694 График
Итого по символам 16301-16306 16300 37 694 График
Итого по разделу 6 16000 42 915 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 722 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 726 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 642 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 16 График
Итого по символам 17201-17203 17200 658 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 4 385 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 99 925 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 73 293 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 385 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 177 603 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 113 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 204 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 231 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 548 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 162 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 78 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 240 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 16 График
Итого по символам 21501-21502 21500 16 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 15 446 График
Нерезидентов 21602 66 График
Итого по символам 21601-21602 21600 15 512 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 29 График
Итого по символам 21801-21804 21800 29 График
Итого по разделу 1 21000 26 345 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 781 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 781 График
Итого по разделу 2 22000 781 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 19 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 19 График
Итого по разделу 3 23000 19 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 30 052 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 30 052 График
Итого по разделу 4 24000 30 052 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 337 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 График
По другим операциям 25206 907 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 250 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 54 760 График
опционы 25303 598 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 55 358 График
Итого по разделу 5 25000 57 608 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 35 056 График
Евро 26102 6 958 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 4 График
Швейцарских франков 26104 409 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 42 427 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 414 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 417 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 229 График
по Евро 26302 1 316 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 692 График
по Швейцарским франкам 26304 725 График
по Японским иенам 26305 2 361 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 276 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 599 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 5 График
Серебра 26402 10 График
Платины 26403 2 174 График
Палладия 26404 278 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 944 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 200 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 661 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 365 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 396 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 048 График
Итого по разделу 6 26000 57 491 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 14 График
индивидуальных предпринимателей 27203 30 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 44 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 График
Другие расходы 27308 4 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 График
Итого по разделу 7 27000 56 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 251 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 27 126 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 145 170 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 56 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 172 352 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 172 352 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 251 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 251 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕАТПБАНК (рег.№1765) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.