Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 137 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 750 График
гражданам (физическим лицам) 11115 50 623 График
кредитным организациям 11118 1 493 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 712 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 70 715 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 30 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 30 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 4 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 159 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 159 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 227 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 227 График
Итого по разделу 1 11000 71 135 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 548 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 23 604 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 25 152 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 329 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 329 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 687 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 687 График
Итого по разделу 2 12000 31 168 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 210 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 215 График
Итого по разделу 3 13000 215 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 56 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 56 График
Итого по разделу 4 14000 56 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 567 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 8 545 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 112 График
Итого по разделу 5 15000 9 112 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 593 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 341 График
По другим операциям 16203 6 540 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 474 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 50 268 График
Итого по символам 16301-16306 16300 50 268 График
Итого по разделу 6 16000 57 742 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 544 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 25 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 569 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 260 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 54 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 314 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 График
Итого по разделу 7 17000 5 886 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 102 303 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 67 125 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 5 886 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 175 314 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 22 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 22 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 91 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 509 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 6 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 606 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 45 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 533 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 80 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 658 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 16 446 График
Нерезидентов 21602 42 График
Итого по символам 21601-21602 21600 16 488 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 11 График
Итого по символам 21801-21804 21800 11 График
Итого по разделу 1 21000 23 785 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 503 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 503 График
Итого по разделу 2 22000 503 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 20 График
Прочих ценных бумаг 23105 387 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 407 График
Итого по разделу 3 23000 407 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 1 665 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 8 443 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 108 График
Итого по разделу 4 24000 10 108 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 077 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 17 График
По другим операциям 25206 111 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 205 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 60 614 График
опционы 25303 706 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 61 320 График
Итого по разделу 5 25000 62 525 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 39 022 График
Евро 26102 7 276 График
Швейцарских франков 26104 787 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 47 085 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 321 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 323 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 570 График
по Евро 26302 1 165 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 678 График
по Швейцарским франкам 26304 432 График
по Японским иенам 26305 2 019 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 864 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 35 График
Серебра 26402 34 График
Платины 26403 2 558 График
Палладия 26404 192 График
Других драгоценных металлов 26405 5 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 119 График
Аудит 26408 185 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 938 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 318 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 79 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 471 График
Итого по разделу 6 26000 61 743 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 15 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 16 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 72 График
Другие расходы 27308 6 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 78 График
Итого по разделу 7 27000 95 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 24 288 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 134 783 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 95 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 159 166 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
а) прибыль 31005 16 148 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 16 148 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕАТПБАНК (рег.№1765) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.