Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
гражданам (физическим лицам) 11115 3 572 298 График
кредитным организациям 11118 47 240 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 619 538 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 13 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 13 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 956 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 956 График
Итого по разделу 1 11000 3 624 507 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
гражданам (физическим лицам) 12115 60 714 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 60 714 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в негосударственных коммерческих организациях 12212 175 805 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 175 805 График
Итого по разделу 2 12000 236 519 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
гражданам (физическим лицам) 15115 1 877 680 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 877 680 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 502 230 График
индивидуальным предпринимателям 15218 12 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 502 242 График
Итого по разделу 5 15000 2 379 922 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 240 948 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 265 График
Итого по разделу 5 25000 265 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 4 График
Евро 26202 32 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 36 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 1 График
по Евро 26302 369 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 383 График
Итого по разделу 6 26000 419 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 104 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 133 494 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 133 598 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 113 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 666 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 779 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 9 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 991 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 3 508 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 4 508 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 70 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 70 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 520 033 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 302 579 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 822 612 График
Итого по разделу 7 27000 962 567 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 40 307 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 228 563 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 268 870 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 35 257 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 68 412 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 103 669 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 497 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 497 График
Итого по разделу 8 28000 373 036 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 28 827 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 28 827 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 197 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 8 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 709 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 41 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 955 График
Итого по разделу 9 29000 29 782 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 366 069 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 7 607 017 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 2 269 053 График
от банков-нерезидентов 31103 71 401 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 2 340 454 График
Итого по разделу 1 31000 2 340 454 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100)
гражданам (физическим лицам) 33115 437 643 График
Итого по символам 33101 - 33120 33100 437 643 График
Итого по разделу 3 33000 437 643 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
гражданам (физическим лицам) 37115 3 207 706 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 3 207 706 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 536 879 График
гражданам (физическим лицам) 37219 20 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 536 899 График
Итого по разделу 7 37000 3 744 605 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 522 702 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 3 007 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 3 007 График
Итого по разделу 1 41000 3 007 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 2 График
по Евро 46302 462 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 18 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 482 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
Евро 46202 1 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 График
Итого по разделу 6 46000 483 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 2 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 7 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 76 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 20 390 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 1 955 График
другие комиссионные расходы 47109 3 202 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 25 632 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 39 607 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 188 329 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 227 936 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 317 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 317 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 2 076 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 2 076 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 10 856 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 10 856 График
Итого по разделу 7 47000 266 817 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 810 806 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 13 083 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 250 677 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48110 1 231 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 22 003 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 1 097 800 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 2 378 График
расходы от обесценения основных средств 48204 4 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 321 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 7 098 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 10 801 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 35 969 График
амортизация по нематериальным активам 48303 51 357 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 87 326 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 80 175 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 5 433 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 9 207 График
служебные командировки 48405 4 843 График
охрана 48406 1 526 График
реклама 48407 2 431 График
представительские расходы 48408 1 272 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 27 515 График
аудит 48410 5 660 График
страхование 48412 4 502 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 119 805 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 88 047 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 350 416 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 33 721 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 48504 52 579 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 86 300 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 13 089 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 1 818 График
расходы от списания недостач имущества 48604 19 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 14 926 График
Итого по разделу 8 48000 1 647 569 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 917 876 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 8 440 578 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 833 561 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 833 561 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 833 561 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДРАЙВ КЛИК БАНК (рег.№2168) по состоянию на дату 01.04.2017 на сайте ЦБ.