Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 48 626 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 755 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 690 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 78 071 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 42 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 42 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 69 929 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 69 929 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 121 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 121 График
Итого по разделу 1 11000 151 163 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
гражданам (физическим лицам) 12115 11 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 График
Итого по разделу 2 12000 11 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 44 588 График
индивидуальным предпринимателям 15114 930 График
гражданам (физическим лицам) 15115 25 654 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 71 172 График
Итого по разделу 5 15000 71 172 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 222 346 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 343 График
индивидуальным предпринимателям 21114 15 График
гражданам (физическим лицам) 21115 13 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 371 График
Итого по разделу 1 21000 371 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 30 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 30 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 247 График
нерезидентов 24402 1 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 248 График
Итого по разделу 4 24000 1 278 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 610 График
Евро 26102 650 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 189 График
Швейцарских франков 26104 120 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 569 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 4 095 График
Евро 26202 3 674 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 14 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 783 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 51 798 График
по Евро 26302 51 162 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 405 График
по Швейцарским франкам 26304 99 График
по другим валютам 26306 4 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 104 468 График
Итого по разделу 6 26000 114 820 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 180 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 181 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 24 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 385 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 10 873 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 455 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 5 496 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 18 824 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 457 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 849 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 195 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 204 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 395 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 6 100 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 62 График
индивидуальным предпринимателям 27803 22 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 84 График
Итого по разделу 7 27000 28 393 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 11 762 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 8 490 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 20 252 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 179 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 110 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 289 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 1 633 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 1 633 График
7. Доходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.28700)
доходы от выбытия (реализации) предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 28702 3 169 График
Итого по символам 28701 - 28704 28700 3 169 График
Итого по разделу 8 28000 25 344 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 96 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 315 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 411 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 8 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 9 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 77 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 112 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 206 График
Итого по разделу 9 29000 617 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 170 823 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 393 169 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 2 856 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 862 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 3 718 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 5 314 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 330 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 5 644 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 86 546 График
нерезидентов 31602 9 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 86 555 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 23 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 23 График
Итого по разделу 1 31000 95 940 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 73 732 График
индивидуальным предпринимателям 37114 7 373 График
гражданам (физическим лицам) 37115 16 386 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 97 491 График
Итого по разделу 7 37000 97 491 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 193 431 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 2 505 График
Евро 46202 2 255 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 225 График
Швейцарских франков 46204 159 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 5 144 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 51 641 График
по Евро 46302 51 149 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 1 219 График
по Швейцарским франкам 46304 22 График
по другим валютам 46306 3 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 104 034 График
Итого по разделу 6 46000 109 178 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 186 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 1 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 005 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 952 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 34 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 4 178 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 11 691 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 30 909 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 42 600 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы по ремонту недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47504 430 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 540 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 970 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 1 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 1 График
Итого по разделу 7 47000 47 749 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 42 254 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 12 396 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 96 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 54 746 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 3 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 610 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 471 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 4 084 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 978 График
амортизация по нематериальным активам 48303 244 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 222 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 9 734 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 123 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 020 График
служебные командировки 48405 400 График
охрана 48406 2 856 График
реклама 48407 77 График
представительские расходы 48408 12 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 4 074 График
аудит 48410 367 График
страхование 48412 5 027 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 535 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 562 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 31 787 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 3 000 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 334 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 287 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 3 621 График
Итого по разделу 8 48000 96 460 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 253 387 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 446 818 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 53 649 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 978 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 543 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 1 435 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 55 084 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОНКОМБАНК (рег.№492) по состоянию на дату 01.07.2018 на сайте ЦБ.