Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 207 762 График
гражданам (физическим лицам) 11115 53 587 График
кредитным организациям 11118 3 227 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 25 624 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 290 200 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 209 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 209 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 49 048 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 49 048 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 507 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 507 График
Итого по разделу 1 11000 348 964 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
гражданам (физическим лицам) 12115 22 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 22 График
Итого по разделу 2 12000 22 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 189 309 График
индивидуальным предпринимателям 15114 436 График
гражданам (физическим лицам) 15115 39 793 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 229 538 График
Итого по разделу 5 15000 229 538 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 578 524 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 1 782 График
индивидуальным предпринимателям 21114 107 График
гражданам (физическим лицам) 21115 69 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 958 График
Итого по разделу 1 21000 1 958 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 3 053 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 3 053 График
Итого по разделу 4 24000 3 053 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 5 650 График
Евро 26102 3 139 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 156 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 8 945 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 6 924 График
Евро 26202 1 415 График
других валют 26206 89 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 428 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 312 272 График
по Евро 26302 95 425 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 501 График
по другим валютам 26306 81 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 412 279 График
Итого по разделу 6 26000 429 652 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 584 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 935 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 48 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 567 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 15 949 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 258 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 8 696 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 29 903 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 3 829 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 894 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 222 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 2 417 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 758 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 9 120 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 1 193 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 1 193 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 169 График
индивидуальным предпринимателям 27803 25 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 194 График
Итого по разделу 7 27000 45 977 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 60 963 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 2 533 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 63 496 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 356 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 771 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 2 127 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 26 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 26 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 1 128 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 1 128 График
Итого по разделу 8 28000 66 777 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 52 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 37 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 89 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 9 066 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 697 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 9 763 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 1 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 37 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 43 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 209 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 1 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 291 График
Итого по разделу 9 29000 10 143 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 557 560 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 136 084 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 3 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 3 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 9 849 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 492 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 10 341 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 13 383 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 11 613 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 539 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 25 535 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 193 774 График
нерезидентов 31602 23 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 193 797 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 9 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 9 График
Итого по разделу 1 31000 229 685 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 246 735 График
индивидуальным предпринимателям 37114 1 850 График
гражданам (физическим лицам) 37115 59 193 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 307 778 График
Итого по разделу 7 37000 307 778 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 537 463 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 7 700 График
Евро 46202 1 157 График
других валют 46206 34 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 8 891 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 310 350 График
по Евро 46302 95 119 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 5 655 График
по другим валютам 46306 89 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 411 213 График
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
Евро 46102 1 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 1 График
Итого по разделу 6 46000 420 105 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 244 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 2 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 823 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 3 213 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 27 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 5 309 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 79 050 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 026 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 80 076 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 702 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 702 График
Итого по разделу 7 47000 86 087 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 64 456 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 18 216 График
процентный расход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 48107 155 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 477 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 83 304 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 81 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 439 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 5 141 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 5 661 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 6 653 График
амортизация по нематериальным активам 48303 548 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 7 201 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 3 198 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 057 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 500 График
служебные командировки 48405 267 График
охрана 48406 4 448 График
реклама 48407 175 График
представительские расходы 48408 41 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 5 308 График
аудит 48410 320 График
страхование 48412 6 393 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 6 520 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 3 859 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 36 086 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 55 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 308 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 364 График
Итого по разделу 8 48000 133 616 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 639 808 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 177 271 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 41 187 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 991 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 160 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 831 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 42 018 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОНКОМБАНК (рег.№492) по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.