Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 162 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 178 170 График
гражданам (физическим лицам) 11115 45 651 График
кредитным организациям 11118 32 671 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 15 697 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 273 351 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 98 График
в банках-нерезидентах 11303 72 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 170 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 313 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 313 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 179 График
кредитных организаций 11504 1 128 График
прочих резидентов 11505 431 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 738 График
Итого по разделу 1 11000 282 572 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 598 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 27 065 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 30 663 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 22 340 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 22 340 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 946 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 946 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 248 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 59 График
Итого по символам 12401-12407 12400 307 График
Итого по разделу 2 12000 54 256 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 11 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 11 График
Итого по разделу 3 13000 11 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 388 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 934 772 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 935 160 График
Итого по разделу 5 15000 935 160 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 191 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 191 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 228 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 13 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 163 775 График
Итого по символам 16301-16306 16300 167 016 График
Итого по разделу 6 16000 169 207 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 47 График
Итого по символам 17101-17103 17100 48 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 26 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 149 График
Другие доходы 17306 1 395 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 1 278 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 570 График
Итого по разделу 7 17000 1 622 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 336 828 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 104 378 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 622 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 442 828 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 29 951 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 548 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 30 499 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 11 059 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 277 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 315 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 20 651 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 123 022 График
Нерезидентов 21602 21 График
Итого по символам 21601-21602 21600 123 043 График
Итого по разделу 1 21000 174 193 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 13 457 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 13 457 График
Итого по разделу 2 22000 13 457 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 133 График
прочих нерезидентов 23104 34 График
Прочих ценных бумаг 23105 49 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 216 График
Итого по разделу 3 23000 216 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 934 355 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 934 355 График
Итого по разделу 4 24000 934 355 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 157 График
форварды 25202 999 График
опционы 25203 1 911 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 72 График
По другим операциям 25206 35 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 174 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 189 822 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 189 822 График
Итого по разделу 5 25000 192 996 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 56 291 График
Евро 26102 14 448 График
Швейцарских франков 26104 157 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 70 896 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 862 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 862 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 574 График
по Евро 26302 3 230 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 170 График
по Швейцарским франкам 26304 3 069 График
по Японским иенам 26305 2 086 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 15 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 144 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 9 График
Серебра 26402 77 График
Платины 26403 3 925 График
Палладия 26404 165 График
Других драгоценных металлов 26405 52 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 861 График
Аудит 26408 160 График
Страхование 26410 5 092 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 376 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 030 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 18 747 График
Итого по разделу 6 26000 105 649 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 116 График
Другие расходы 27308 3 271 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 387 График
Итого по разделу 7 27000 3 387 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 516 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 4 594 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 78 График
Итого по разделу 8 28000 78 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 18 575 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 187 650 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 233 216 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 387 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 424 253 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 424 331 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 18 653 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 18 653 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОНКОМБАНК (рег.№492) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.