Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 692 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 267 640 График
гражданам (физическим лицам) 11115 82 430 График
кредитным организациям 11118 63 917 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 14 252 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 429 931 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 85 График
в банках-нерезидентах 11303 144 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 229 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 12 881 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 881 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 11 745 График
кредитных организаций 11504 2 056 График
прочих резидентов 11505 1 139 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 14 940 График
Итого по разделу 1 11000 457 981 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 228 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 55 721 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 62 949 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 57 357 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 57 357 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 830 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 830 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 454 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 110 График
Итого по символам 12401-12407 12400 564 График
Итого по разделу 2 12000 122 700 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 68 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 70 График
Итого по разделу 3 13000 70 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 343 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 343 График
Итого по разделу 4 14000 343 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 018 800 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 018 800 График
Итого по разделу 5 15000 1 018 800 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 7 419 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 419 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 091 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 322 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 397 781 График
Прочие операционные доходы 16306 228 График
Итого по символам 16301-16306 16300 404 422 График
Итого по разделу 6 16000 411 841 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 27 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 50 График
Итого по символам 17201-17203 17200 50 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 85 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 401 График
Другие доходы 17306 145 График
Итого по символам 17301-17306 17300 631 График
Итого по разделу 7 17000 708 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 580 681 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 431 054 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 708 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 012 443 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 770 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 770 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 44 794 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 428 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 50 222 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 18 552 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 20 078 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 162 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 38 792 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 170 826 График
Нерезидентов 21602 23 График
Итого по символам 21601-21602 21600 170 849 График
Итого по разделу 1 21000 260 633 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 39 480 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 39 480 График
Итого по разделу 2 22000 39 480 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 208 График
прочих нерезидентов 23104 96 График
Прочих ценных бумаг 23105 345 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 649 График
Итого по разделу 3 23000 2 649 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 015 260 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 015 260 График
Итого по разделу 4 24000 1 015 260 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 568 График
форварды 25202 2 291 График
опционы 25203 2 860 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 187 График
По другим операциям 25206 79 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 985 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 418 479 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 418 479 График
Итого по разделу 5 25000 425 464 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 124 181 График
Евро 26102 25 578 График
Швейцарских франков 26104 200 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 149 959 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 764 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 764 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 972 График
по Евро 26302 6 622 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 792 График
по Швейцарским франкам 26304 4 147 График
по Японским иенам 26305 4 205 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 571 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 309 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 50 График
Серебра 26402 173 График
Платины 26403 7 862 График
Палладия 26404 762 График
Других драгоценных металлов 26405 215 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 347 График
Аудит 26408 2 989 График
Страхование 26410 8 851 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 924 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 176 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 39 349 График
Итого по разделу 6 26000 219 381 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 331 График
Другие расходы 27308 5 215 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 1 278 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 547 График
Итого по разделу 7 27000 5 548 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 566 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 11 566 График
Итого по разделу 8 28000 11 566 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 44 028 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 300 113 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 662 754 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 548 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 968 415 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 979 981 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 32 462 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 32 462 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОНКОМБАНК (рег.№492) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.