Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 643 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 195 176 График
гражданам (физическим лицам) 11115 59 752 График
кредитным организациям 11118 49 390 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 852 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 313 813 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 42 График
в банках-нерезидентах 11303 111 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 153 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 12 395 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 395 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 627 График
кредитных организаций 11504 1 512 График
прочих резидентов 11505 920 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 11 059 График
Итого по разделу 1 11000 337 420 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 377 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 38 333 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 43 710 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 384 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 384 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 453 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 453 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 336 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 83 График
Итого по символам 12401-12407 12400 419 График
Итого по разделу 2 12000 60 966 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 68 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 70 График
Итого по разделу 3 13000 70 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 343 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 343 График
Итого по разделу 4 14000 343 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 311 661 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 311 661 График
Итого по разделу 5 15000 311 661 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 737 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 737 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 590 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 315 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 294 116 График
Прочие операционные доходы 16306 194 График
Итого по символам 16301-16306 16300 299 215 График
Итого по разделу 6 16000 304 952 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 26 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 46 График
Итого по символам 17201-17203 17200 46 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 66 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 63 График
Другие доходы 17306 111 График
Итого по символам 17301-17306 17300 240 График
Итого по разделу 7 17000 312 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 398 386 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 617 026 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 312 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 015 724 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 770 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 770 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 32 282 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 877 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 37 159 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 13 390 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 16 712 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 16 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 30 118 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 126 282 График
Нерезидентов 21602 16 График
Итого по символам 21601-21602 21600 126 298 График
Итого по разделу 1 21000 194 345 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 432 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 432 График
Итого по разделу 2 22000 6 432 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 813 График
прочих нерезидентов 23104 79 График
Прочих ценных бумаг 23105 212 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 104 График
Итого по разделу 3 23000 2 104 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 82 График
от кредитных организаций 24102 310 947 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 311 029 График
Итого по разделу 4 24000 311 029 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 759 График
форварды 25202 1 633 График
опционы 25203 2 001 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 136 График
По другим операциям 25206 61 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 590 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 308 539 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 308 539 График
Итого по разделу 5 25000 313 129 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 80 017 График
Евро 26102 20 026 График
Швейцарских франков 26104 116 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 100 159 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 377 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 377 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 867 График
по Евро 26302 4 556 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 803 График
по Швейцарским франкам 26304 2 852 График
по Японским иенам 26305 2 817 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 895 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 36 График
Серебра 26402 83 График
Платины 26403 5 917 График
Палладия 26404 456 График
Других драгоценных металлов 26405 158 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 495 График
Аудит 26408 2 950 График
Страхование 26410 5 919 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 525 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 734 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 28 273 График
Итого по разделу 6 26000 149 704 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 236 График
Другие расходы 27308 4 214 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 1 278 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 451 График
Итого по разделу 7 27000 4 452 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 597 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 6 597 График
Итого по разделу 8 28000 6 597 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 34 529 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 200 777 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 775 966 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 452 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 981 195 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 987 792 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 27 932 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 27 932 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОНКОМБАНК (рег.№492) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.