Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 173 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 248 560 График
гражданам (физическим лицам) 11115 78 242 График
кредитным организациям 11118 28 088 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 634 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 360 697 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 641 График
в банках-нерезидентах 11303 19 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 660 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 858 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 858 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 10 787 График
кредитных организаций 11504 2 351 График
прочих резидентов 11505 1 323 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 14 461 График
Итого по разделу 1 11000 383 676 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 329 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 52 757 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 60 086 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 450 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 450 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 306 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 306 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 415 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 90 График
Итого по символам 12401-12407 12400 505 График
Итого по разделу 2 12000 75 347 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 График
Итого по разделу 3 13000 4 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 114 913 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 114 913 График
Итого по разделу 5 15000 114 913 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 7 230 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 230 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 577 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 82 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 414 227 График
Прочие операционные доходы 16306 47 График
Итого по символам 16301-16306 16300 419 933 График
Итого по разделу 6 16000 427 163 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 918 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 70 График
Итого по символам 17101-17103 17100 993 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 14 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 15 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 51 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 374 График
Другие доходы 17306 138 График
Итого по символам 17301-17306 17300 563 График
Итого по разделу 7 17000 1 571 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 459 023 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 542 080 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 571 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 002 674 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 914 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 13 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 927 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 20 350 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 082 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 22 432 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 13 445 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 17 947 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 101 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 31 493 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 131 163 График
Итого по символам 21601-21602 21600 131 163 График
Итого по разделу 1 21000 187 015 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 586 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 586 График
Итого по разделу 2 22000 4 586 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 379 График
Прочих ценных бумаг 23105 18 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 397 График
Итого по разделу 3 23000 397 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 114 964 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 114 964 График
Итого по разделу 4 24000 114 964 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 986 График
форварды 25202 2 444 График
опционы 25203 746 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 219 График
По другим операциям 25206 4 772 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 167 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 453 667 График
опционы 25303 116 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 453 783 График
Итого по разделу 5 25000 462 950 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 100 045 График
Евро 26102 22 692 График
Швейцарских франков 26104 141 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 122 878 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 262 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 262 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 431 График
по Евро 26302 4 624 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 628 График
по Швейцарским франкам 26304 3 346 График
по Японским иенам 26305 6 401 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 504 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 934 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 28 График
Серебра 26402 372 График
Платины 26403 8 343 График
Палладия 26404 878 График
Других драгоценных металлов 26405 228 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 037 График
Аудит 26408 3 080 График
Публикация отчетности 26409 106 График
Страхование 26410 12 404 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 643 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 344 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 40 463 График
Итого по разделу 6 26000 192 537 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 122 График
Другие расходы 27308 4 934 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 056 График
Итого по разделу 7 27000 5 056 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 908 График
Итого по разделу 8 28000 8 908 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 35 169 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 191 601 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 770 848 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 056 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 967 505 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 976 413 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 26 261 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 26 261 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОНКОМБАНК (рег.№492) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.