Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 55 667 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 007 График
кредитным организациям 11118 7 088 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 886 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 82 648 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 231 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 231 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 194 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 194 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 852 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 852 График
Итого по разделу 1 11000 88 925 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 833 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 411 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 244 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 896 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 896 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 238 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 238 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 97 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 19 График
Итого по символам 12401-12407 12400 116 График
Итого по разделу 2 12000 15 494 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 23 857 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 23 857 График
Итого по разделу 5 15000 23 857 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 584 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 584 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 591 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 74 715 График
Прочие операционные доходы 16306 32 График
Итого по символам 16301-16306 16300 76 341 График
Итого по разделу 6 16000 77 925 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 10 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 186 График
Другие доходы 17306 45 График
Итого по символам 17301-17306 17300 241 График
Итого по разделу 7 17000 252 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 104 419 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 101 782 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 252 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 206 453 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 5 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 13 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 18 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 320 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 744 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 064 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 366 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 908 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 52 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 326 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 28 079 График
Итого по символам 21601-21602 21600 28 079 График
Итого по разделу 1 21000 41 487 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 468 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 468 График
Итого по разделу 2 22000 468 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 246 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 246 График
Итого по разделу 3 23000 246 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 23 881 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 23 881 График
Итого по разделу 4 24000 23 881 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 165 График
форварды 25202 386 График
опционы 25203 87 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 32 График
По другим операциям 25206 1 093 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 763 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 86 740 График
опционы 25303 36 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 86 776 График
Итого по разделу 5 25000 88 539 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 25 623 График
Евро 26102 5 551 График
Швейцарских франков 26104 49 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 31 223 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 782 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 782 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 112 График
по Евро 26302 807 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 854 График
по Швейцарским франкам 26304 817 График
по Японским иенам 26305 686 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 277 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 14 График
Серебра 26402 61 График
Платины 26403 2 242 График
Палладия 26404 29 График
Других драгоценных металлов 26405 59 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 556 График
Страхование 26410 2 029 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 027 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 488 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 505 График
Итого по разделу 6 26000 43 787 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 15 График
Другие расходы 27308 630 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 645 График
Итого по разделу 7 27000 645 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 220 График
Итого по разделу 8 28000 5 220 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 400 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 41 955 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 156 453 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 645 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 199 053 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 204 273 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 180 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 180 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОНКОМБАНК (рег.№492) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.