Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 173 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 180 759 График
гражданам (физическим лицам) 11115 58 103 График
кредитным организациям 11118 20 249 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 294 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 262 578 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 578 График
в банках-нерезидентах 11303 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 585 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 847 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 847 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 175 График
кредитных организаций 11504 1 605 График
прочих резидентов 11505 926 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 10 706 График
Итого по разделу 1 11000 280 716 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 507 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 37 397 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 42 904 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 067 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 067 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 737 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 737 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 304 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 76 График
Итого по символам 12401-12407 12400 380 График
Итого по разделу 2 12000 54 088 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 85 608 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 85 608 График
Итого по разделу 5 15000 85 608 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 066 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 066 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 243 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 309 581 График
Прочие операционные доходы 16306 39 График
Итого по символам 16301-16306 16300 313 868 График
Итого по разделу 6 16000 318 934 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 918 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 924 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 14 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 15 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 43 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 365 График
Другие доходы 17306 106 График
Итого по символам 17301-17306 17300 514 График
Итого по разделу 7 17000 1 453 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 334 804 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 404 542 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 453 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 740 799 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 096 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 13 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 109 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 12 035 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 879 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 13 914 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 9 462 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 14 167 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 97 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 23 726 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 93 179 График
Итого по символам 21601-21602 21600 93 179 График
Итого по разделу 1 21000 131 928 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 629 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 629 График
Итого по разделу 2 22000 3 629 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 258 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 258 График
Итого по разделу 3 23000 258 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 85 772 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 85 772 График
Итого по разделу 4 24000 85 772 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 701 График
форварды 25202 1 776 График
опционы 25203 276 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 178 График
По другим операциям 25206 3 822 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 753 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 336 216 График
опционы 25303 100 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 336 316 График
Итого по разделу 5 25000 343 069 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 76 056 График
Евро 26102 17 339 График
Швейцарских франков 26104 87 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 93 482 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 388 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 388 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 700 График
по Евро 26302 3 302 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 682 График
по Швейцарским франкам 26304 2 215 График
по Японским иенам 26305 3 564 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 413 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 876 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 14 График
Серебра 26402 132 График
Платины 26403 6 225 График
Палладия 26404 579 График
Других драгоценных металлов 26405 179 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 091 График
Аудит 26408 3 080 График
Публикация отчетности 26409 80 График
Страхование 26410 9 381 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 029 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 179 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 29 969 График
Итого по разделу 6 26000 143 715 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 104 График
Другие расходы 27308 2 913 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 017 График
Итого по разделу 7 27000 3 017 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 661 График
Итого по разделу 8 28000 3 661 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 29 411 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 135 557 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 572 814 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 017 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 711 388 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 715 049 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 25 750 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 25 750 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОНКОМБАНК (рег.№492) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.