Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 172 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 174 813 График
гражданам (физическим лицам) 11115 72 286 График
кредитным организациям 11118 23 213 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 168 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 278 652 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 881 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 881 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 12 951 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 951 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 11 244 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 11 244 График
Итого по разделу 1 11000 303 728 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 473 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 50 828 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 58 301 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 20 895 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 20 895 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 460 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 460 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 429 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 230 График
Итого по символам 12401-12407 12400 659 График
Итого по разделу 2 12000 81 315 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 144 631 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 144 631 График
Итого по разделу 5 15000 144 631 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 9 343 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 343 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 007 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 9 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 584 372 График
Прочие операционные доходы 16306 234 График
Итого по символам 16301-16306 16300 591 622 График
Итого по разделу 6 16000 600 965 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 22 График
Итого по символам 17201-17203 17200 22 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 52 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 299 График
Другие доходы 17306 133 График
Итого по символам 17301-17306 17300 484 График
Итого по разделу 7 17000 516 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 385 043 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 745 596 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 516 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 131 155 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 508 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 649 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 13 157 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 890 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 967 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 11 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 868 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 99 876 График
Итого по символам 21601-21602 21600 99 876 График
Итого по разделу 1 21000 118 901 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 11 144 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 144 График
Итого по разделу 2 22000 11 144 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 945 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 945 График
Итого по разделу 3 23000 945 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 145 176 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 145 176 График
Итого по разделу 4 24000 145 176 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 696 График
форварды 25202 2 310 График
опционы 25203 555 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 129 График
По другим операциям 25206 4 790 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 480 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 607 449 График
опционы 25303 277 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 607 726 График
Итого по разделу 5 25000 616 206 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 89 641 График
Евро 26102 20 819 График
Швейцарских франков 26104 67 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 110 527 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 348 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 348 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 194 График
по Евро 26302 3 698 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 982 График
по Швейцарским франкам 26304 2 988 График
по Японским иенам 26305 5 989 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 10 971 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 32 822 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 104 График
Серебра 26402 121 График
Платины 26403 8 042 График
Палладия 26404 2 262 График
Других драгоценных металлов 26405 62 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 629 График
Аудит 26408 240 График
Публикация отчетности 26409 86 График
Страхование 26410 12 017 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 618 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 482 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 35 663 График
Итого по разделу 6 26000 186 360 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 13 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 109 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 497 График
Другие расходы 27308 12 149 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 12 755 График
Итого по разделу 7 27000 12 771 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 16 196 График
Итого по разделу 8 28000 16 196 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 39 652 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 130 045 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 948 687 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 771 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 091 503 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 107 699 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 23 456 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 23 456 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОНКОМБАНК (рег.№492) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.