Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 39 521 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 959 График
кредитным организациям 11118 4 649 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 289 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 62 418 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 388 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 388 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 513 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 513 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 786 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 786 График
Итого по разделу 1 11000 70 105 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 837 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 781 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 618 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 016 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 016 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 243 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 243 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 114 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 130 График
Итого по символам 12401-12407 12400 244 График
Итого по разделу 2 12000 18 121 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 27 249 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 27 249 График
Итого по разделу 5 15000 27 249 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 866 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 866 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 160 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 77 184 График
Прочие операционные доходы 16306 37 График
Итого по символам 16301-16306 16300 79 382 График
Итого по разделу 6 16000 81 248 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 18 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 148 График
Другие доходы 17306 23 График
Итого по символам 17301-17306 17300 189 График
Итого по разделу 7 17000 202 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 88 226 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 108 497 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 202 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 196 925 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 504 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 164 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 668 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 702 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 702 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 24 402 График
Итого по символам 21601-21602 21600 24 402 График
Итого по разделу 1 21000 26 772 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 395 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 395 График
Итого по разделу 2 22000 2 395 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 27 462 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 27 462 График
Итого по разделу 4 24000 27 462 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 160 График
форварды 25202 366 График
опционы 25203 124 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 30 График
По другим операциям 25206 943 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 623 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 88 659 График
опционы 25303 34 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 88 693 График
Итого по разделу 5 25000 90 316 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 23 239 График
Евро 26102 5 225 График
Швейцарских франков 26104 8 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 28 472 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 080 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 080 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 812 График
по Евро 26302 719 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 737 График
по Швейцарским франкам 26304 681 График
по Японским иенам 26305 1 219 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 65 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 233 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 7 График
Платины 26403 1 893 График
Палладия 26404 326 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 523 График
Страхование 26410 1 493 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 210 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 62 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 514 График
Итого по разделу 6 26000 41 299 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 19 График
Другие расходы 27308 727 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 746 График
Итого по разделу 7 27000 746 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 549 График
Итого по разделу 8 28000 549 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 935 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 29 167 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 159 077 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 746 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 188 990 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 189 539 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 386 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 386 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОНКОМБАНК (рег.№492) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.