Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 125 053 График
гражданам (физическим лицам) 11115 51 578 График
кредитным организациям 11118 19 241 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 372 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 202 244 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 746 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 746 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 503 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 503 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 454 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 454 График
Итого по разделу 1 11000 221 947 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 576 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 36 361 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 41 937 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 16 865 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 16 865 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 820 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 820 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 327 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 184 График
Итого по символам 12401-12407 12400 511 График
Итого по разделу 2 12000 60 133 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 108 659 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 108 659 График
Итого по разделу 5 15000 108 659 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 6 484 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 484 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 297 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 469 013 График
Прочие операционные доходы 16306 147 График
Итого по символам 16301-16306 16300 474 461 График
Итого по разделу 6 16000 480 945 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 22 График
Итого по символам 17201-17203 17200 22 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 34 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 353 График
Другие доходы 17306 98 График
Итого по символам 17301-17306 17300 485 График
Итого по разделу 7 17000 514 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 282 080 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 589 604 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 514 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 872 198 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 100 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 892 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 992 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 213 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 156 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 369 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 73 598 График
Итого по символам 21601-21602 21600 73 598 График
Итого по разделу 1 21000 85 959 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 677 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 677 График
Итого по разделу 2 22000 9 677 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 126 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 126 График
Итого по разделу 3 23000 126 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 109 284 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 109 284 График
Итого по разделу 4 24000 109 284 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 486 График
форварды 25202 1 666 График
опционы 25203 414 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 89 График
По другим операциям 25206 3 399 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 054 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 477 655 График
опционы 25303 251 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 477 906 График
Итого по разделу 5 25000 483 960 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 67 185 График
Евро 26102 14 996 График
Швейцарских франков 26104 43 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 82 224 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 587 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 587 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 824 График
по Евро 26302 2 717 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 244 График
по Швейцарским франкам 26304 2 187 График
по Японским иенам 26305 3 994 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 10 949 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 25 915 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 39 График
Серебра 26402 86 График
Платины 26403 5 928 График
Палладия 26404 1 986 График
Других драгоценных металлов 26405 62 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 954 График
Аудит 26408 240 График
Публикация отчетности 26409 69 График
Страхование 26410 8 393 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 004 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 271 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 26 032 График
Итого по разделу 6 26000 139 758 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 13 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 71 График
Другие расходы 27308 10 843 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 914 График
Итого по разделу 7 27000 10 930 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 955 График
Итого по разделу 8 28000 5 955 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 32 504 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 95 636 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 733 128 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 930 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 839 694 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 845 649 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 26 549 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 26 549 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОНКОМБАНК (рег.№492) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.