Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 373 График
негосударственным финансовым организациям 11111 144 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 142 626 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 10 График
гражданам (физическим лицам) 11115 54 176 График
кредитным организациям 11118 12 712 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 015 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 221 056 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 622 График
в банках-нерезидентах 11303 19 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 641 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 20 263 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 20 263 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 11 334 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 11 334 График
Итого по разделу 1 11000 255 294 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 591 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 44 271 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 51 862 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 21 096 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 21 096 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 215 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 215 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 419 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 262 График
Итого по символам 12401-12407 12400 681 График
Итого по разделу 2 12000 74 854 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 166 673 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 166 673 График
Итого по разделу 5 15000 166 673 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 322 График
По другим операциям 16203 10 696 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 018 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 328 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 156 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 379 932 График
Прочие операционные доходы 16306 630 График
Итого по символам 16301-16306 16300 387 046 График
Итого по разделу 6 16000 400 064 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 18 График
Итого по символам 17201-17203 17200 18 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 31 График
Другие доходы 17306 143 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 175 График
Итого по разделу 7 17000 203 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 330 148 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 566 737 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 203 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 897 088 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 649 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 124 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 773 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 184 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 184 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 102 632 График
Итого по символам 21601-21602 21600 102 632 График
Итого по разделу 1 21000 112 593 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 400 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 400 График
Итого по разделу 2 22000 10 400 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 График
Итого по разделу 3 23000 2 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 170 004 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 170 004 График
Итого по разделу 4 24000 170 004 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 778 График
форварды 25202 2 565 График
опционы 25203 652 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 137 График
По другим операциям 25206 3 757 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 889 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 406 100 График
опционы 25303 191 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 406 291 График
Итого по разделу 5 25000 414 180 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 72 906 График
Евро 26102 17 111 График
Швейцарских франков 26104 88 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 90 105 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 334 График
Итого по символам 26201-26203 26200 9 334 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 652 График
по Евро 26302 3 483 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 390 График
по Швейцарским франкам 26304 2 559 График
по Японским иенам 26305 4 821 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 782 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 687 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 70 График
Серебра 26402 219 График
Платины 26403 7 344 График
Палладия 26404 2 795 График
Других драгоценных металлов 26405 40 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 686 График
Аудит 26408 420 График
Публикация отчетности 26409 99 График
Страхование 26410 11 032 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 622 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 971 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 33 298 График
Итого по разделу 6 26000 155 424 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 9 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 168 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 331 График
Другие расходы 27308 2 761 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 260 График
Итого по разделу 7 27000 3 269 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 474 График
Итого по разделу 8 28000 5 474 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 31 216 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 122 993 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 739 610 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 269 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 865 872 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 871 346 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 25 742 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 25 742 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОНКОМБАНК (рег.№492) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.