Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 373 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 103 130 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 10 График
гражданам (физическим лицам) 11115 39 143 График
кредитным организациям 11118 9 464 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 805 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 160 925 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 155 График
в банках-нерезидентах 11303 17 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 172 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 17 078 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 17 078 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 443 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 443 График
Итого по разделу 1 11000 188 618 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 674 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 30 886 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 36 560 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 894 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 894 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 849 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 849 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 306 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 229 График
Итого по символам 12401-12407 12400 535 График
Итого по разделу 2 12000 51 838 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 115 482 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 115 482 График
Итого по разделу 5 15000 115 482 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 684 График
По другим операциям 16203 8 440 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 124 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 457 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 12 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 205 011 График
Прочие операционные доходы 16306 165 График
Итого по символам 16301-16306 16300 209 645 График
Итого по разделу 6 16000 219 769 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 18 График
Итого по символам 17201-17203 17200 18 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 29 График
Другие доходы 17306 109 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 139 График
Итого по разделу 7 17000 165 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 240 456 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 335 251 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 165 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 575 872 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 618 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 865 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 483 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 496 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 496 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 80 733 График
Итого по символам 21601-21602 21600 80 733 График
Итого по разделу 1 21000 88 716 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 834 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 834 График
Итого по разделу 2 22000 5 834 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 График
Итого по разделу 3 23000 2 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 118 543 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 118 543 График
Итого по разделу 4 24000 118 543 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 617 График
форварды 25202 1 673 График
опционы 25203 480 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 103 График
По другим операциям 25206 2 500 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 373 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 224 194 График
опционы 25303 160 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 224 354 График
Итого по разделу 5 25000 229 727 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 53 325 График
Евро 26102 13 220 График
Швейцарских франков 26104 62 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 66 607 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 986 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 986 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 446 График
по Евро 26302 2 525 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 541 График
по Швейцарским франкам 26304 1 925 График
по Японским иенам 26305 3 342 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 335 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 114 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 70 График
Серебра 26402 186 График
Платины 26403 5 519 График
Палладия 26404 1 975 График
Других драгоценных металлов 26405 40 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 867 График
Аудит 26408 420 График
Публикация отчетности 26409 79 График
Страхование 26410 7 705 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 324 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 847 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 24 032 График
Итого по разделу 6 26000 112 739 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 9 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 62 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 101 График
Другие расходы 27308 1 718 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 881 График
Итого по разделу 7 27000 1 890 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 293 График
Итого по разделу 8 28000 3 293 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 18 421 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 94 550 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 461 011 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 890 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 557 451 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 560 744 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 15 128 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 15 128 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОНКОМБАНК (рег.№492) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.