Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 179 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 174 093 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 530 График
гражданам (физическим лицам) 11115 50 844 График
кредитным организациям 11118 1 748 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 458 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 232 852 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 753 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 753 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 14 359 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 359 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 193 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 193 График
Итого по разделу 1 11000 250 157 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 386 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 38 909 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 46 295 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 14 852 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 14 852 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 445 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 445 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 393 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 272 График
Итого по символам 12401-12407 12400 665 График
Итого по разделу 2 12000 62 257 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 125 246 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 125 246 График
Итого по разделу 5 15000 125 246 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 981 График
По другим операциям 16203 5 554 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 535 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 999 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 11 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 247 000 График
Прочие операционные доходы 16306 144 График
Итого по символам 16301-16306 16300 253 154 График
Итого по разделу 6 16000 260 689 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 698 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 702 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 43 График
Итого по символам 17201-17203 17200 43 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 432 График
Итого по символам 17301-17306 17300 434 График
Итого по разделу 7 17000 2 179 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 312 414 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 385 935 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 179 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 700 528 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 11 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 12 609 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 520 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 13 140 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 185 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 256 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 61 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 502 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 129 366 График
Итого по символам 21601-21602 21600 129 366 График
Итого по разделу 1 21000 154 009 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 094 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 094 График
Итого по разделу 2 22000 4 094 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 129 110 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 129 110 График
Итого по разделу 4 24000 129 110 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 489 График
форварды 25202 2 050 График
опционы 25203 567 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 69 График
По другим операциям 25206 3 055 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 230 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 257 649 График
опционы 25303 121 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 257 770 График
Итого по разделу 5 25000 264 000 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 55 829 График
Евро 26102 11 103 График
Швейцарских франков 26104 89 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 67 021 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 876 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 876 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 360 График
по Евро 26302 3 040 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 734 График
по Швейцарским франкам 26304 2 593 График
по Японским иенам 26305 4 388 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 184 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 299 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 97 График
Серебра 26402 70 График
Платины 26403 6 220 График
Палладия 26404 3 185 График
Других драгоценных металлов 26405 51 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 140 График
Аудит 26408 360 График
Публикация отчетности 26409 82 График
Страхование 26410 7 662 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 779 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 312 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 26 958 График
Итого по разделу 6 26000 124 154 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 15 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 15 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 296 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 789 График
Другие расходы 27308 1 865 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 950 График
Итого по разделу 7 27000 2 965 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 158 График
Итого по разделу 8 28000 10 158 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 22 196 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 158 103 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 517 264 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 965 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 678 332 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 688 490 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 038 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 038 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОНКОМБАНК (рег.№492) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.