Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 640 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 92 123 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 339 График
гражданам (физическим лицам) 11115 26 078 График
кредитным организациям 11118 925 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 683 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 120 788 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 184 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 184 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 850 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 850 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 816 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 816 График
Итого по разделу 1 11000 128 638 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 683 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 033 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 20 716 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 266 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 266 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 30 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 30 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 198 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 57 График
Итого по символам 12401-12407 12400 255 График
Итого по разделу 2 12000 27 267 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 53 786 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 53 786 График
Итого по разделу 5 15000 53 786 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 868 График
По другим операциям 16203 2 582 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 450 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 803 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 7 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 77 677 График
Прочие операционные доходы 16306 84 График
Итого по символам 16301-16306 16300 80 571 График
Итого по разделу 6 16000 84 021 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 901 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 902 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 40 График
Итого по символам 17201-17203 17200 40 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 81 График
Итого по символам 17301-17306 17300 83 График
Итого по разделу 7 17000 1 025 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 155 905 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 137 807 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 025 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 294 737 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 11 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 146 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 290 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 447 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 012 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 305 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 59 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 376 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 64 293 График
Итого по символам 21601-21602 21600 64 293 График
Итого по разделу 1 21000 78 116 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 681 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 681 График
Итого по разделу 2 22000 1 681 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 55 739 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 55 739 График
Итого по разделу 4 24000 55 739 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 54 График
форварды 25202 748 График
опционы 25203 237 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 17 График
По другим операциям 25206 1 251 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 307 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 87 896 График
опционы 25303 60 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 87 956 График
Итого по разделу 5 25000 90 263 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 25 272 График
Евро 26102 5 989 График
Швейцарских франков 26104 57 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 31 318 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 430 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 430 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 145 График
по Евро 26302 1 483 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 350 График
по Швейцарским франкам 26304 1 050 График
по Японским иенам 26305 1 748 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 805 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 581 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 37 График
Серебра 26402 11 График
Платины 26403 3 213 График
Палладия 26404 1 522 График
Других драгоценных металлов 26405 51 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 983 График
Аудит 26408 360 График
Публикация отчетности 26409 39 График
Страхование 26410 2 814 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 359 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 110 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 499 График
Итого по разделу 6 26000 56 828 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 233 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 20 График
Другие расходы 27308 788 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 041 График
Итого по разделу 7 27000 1 042 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 770 График
Итого по разделу 8 28000 2 770 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 068 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 79 797 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 202 830 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 042 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 283 669 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 286 439 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 298 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 298 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОНКОМБАНК (рег.№492) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.