Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 349 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 46 091 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 184 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 630 График
кредитным организациям 11118 543 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 413 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 61 210 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 76 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 76 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 966 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 966 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 353 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 353 График
Итого по разделу 1 11000 64 605 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 814 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 905 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 719 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 639 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 639 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 98 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 29 График
Итого по символам 12401-12407 12400 127 График
Итого по разделу 2 12000 12 492 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 21 864 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 21 864 График
Итого по разделу 5 15000 21 864 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 389 График
По другим операциям 16203 1 390 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 779 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 483 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 37 093 График
Прочие операционные доходы 16306 55 График
Итого по символам 16301-16306 16300 38 634 График
Итого по разделу 6 16000 40 413 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 11 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 45 График
Итого по символам 17301-17306 17300 46 График
Итого по разделу 7 17000 62 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 77 097 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 62 277 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 62 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 139 436 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 11 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 771 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 204 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 986 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 872 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 729 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 34 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 635 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 31 504 График
Итого по символам 21601-21602 21600 31 504 График
Итого по разделу 1 21000 38 125 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 516 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 516 График
Итого по разделу 2 22000 516 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 7 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 График
Итого по разделу 3 23000 7 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 22 645 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 22 645 График
Итого по разделу 4 24000 22 645 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 График
форварды 25202 255 График
опционы 25203 99 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 613 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 972 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 45 333 График
опционы 25303 31 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 45 364 График
Итого по разделу 5 25000 46 336 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 125 График
Евро 26102 3 132 График
Швейцарских франков 26104 35 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 292 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 229 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 229 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 20 График
по Евро 26302 632 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 680 График
по Швейцарским франкам 26304 484 График
по Японским иенам 26305 903 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 720 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 11 График
Платины 26403 1 703 График
Палладия 26404 791 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 439 График
Страхование 26410 1 091 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 578 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 52 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 665 График
Итого по разделу 6 26000 25 906 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 187 График
Другие расходы 27308 341 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 528 График
Итого по разделу 7 27000 529 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 107 График
Итого по разделу 8 28000 1 107 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 372 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 38 641 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 94 894 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 529 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 134 064 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 135 171 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 265 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 265 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОНКОМБАНК (рег.№492) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.