Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 913 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 133 955 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 452 График
гражданам (физическим лицам) 11115 38 079 График
кредитным организациям 11118 1 319 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 969 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 176 687 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 440 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 440 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 778 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 778 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 325 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 325 График
Итого по разделу 1 11000 188 230 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 511 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 27 251 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 32 762 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 105 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 105 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 127 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 127 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 297 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 140 График
Итого по символам 12401-12407 12400 437 График
Итого по разделу 2 12000 43 431 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 84 015 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 84 015 График
Итого по разделу 5 15000 84 015 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 346 График
По другим операциям 16203 4 190 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 536 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 483 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 9 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 174 452 График
Прочие операционные доходы 16306 120 График
Итого по символам 16301-16306 16300 179 064 График
Итого по разделу 6 16000 184 600 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 608 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 610 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 42 График
Итого по символам 17201-17203 17200 42 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 267 График
Итого по символам 17301-17306 17300 269 График
Итого по разделу 7 17000 1 921 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 231 661 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 268 615 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 921 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 502 197 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 11 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 8 646 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 410 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 067 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 638 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 399 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 60 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 097 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 97 000 График
Итого по символам 21601-21602 21600 97 000 График
Итого по разделу 1 21000 116 164 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 741 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 741 График
Итого по разделу 2 22000 2 741 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 86 986 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 86 986 График
Итого по разделу 4 24000 86 986 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 219 График
форварды 25202 1 371 График
опционы 25203 370 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 24 График
По другим операциям 25206 2 071 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 055 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 184 323 График
опционы 25303 90 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 184 413 График
Итого по разделу 5 25000 188 468 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 39 912 График
Евро 26102 8 591 График
Швейцарских франков 26104 68 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 48 571 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 652 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 652 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 217 График
по Евро 26302 2 257 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 030 График
по Швейцарским франкам 26304 1 827 График
по Японским иенам 26305 3 177 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 092 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 600 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 60 График
Серебра 26402 11 График
Платины 26403 4 717 График
Палладия 26404 2 221 График
Других драгоценных металлов 26405 51 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 511 График
Аудит 26408 360 График
Публикация отчетности 26409 58 График
Страхование 26410 5 279 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 030 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 229 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 527 График
Итого по разделу 6 26000 89 350 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 292 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 175 График
Другие расходы 27308 1 205 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 672 График
Итого по разделу 7 27000 1 673 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 355 График
Итого по разделу 8 28000 6 355 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 16 815 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 118 905 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 364 804 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 673 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 485 382 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 491 737 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 460 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 460 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОНКОМБАНК (рег.№492) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.