Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 578 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 159 545 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 288 График
гражданам (физическим лицам) 11115 55 108 График
кредитным организациям 11118 1 906 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 708 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 222 133 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 311 График
в банках-нерезидентах 11303 19 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 330 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 16 916 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 16 916 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 689 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 689 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 181 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 181 График
Итого по разделу 1 11000 240 249 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 092 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 34 076 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 41 168 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 21 853 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 21 853 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 213 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 213 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 455 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 65 График
Итого по символам 12401-12407 12400 520 График
Итого по разделу 2 12000 63 754 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 15 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 15 График
Итого по разделу 3 13000 15 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 256 585 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 256 585 График
Итого по разделу 5 15000 256 585 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 013 График
По другим операциям 16203 6 058 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 071 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 513 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 22 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 253 643 График
Прочие операционные доходы 16306 440 График
Итого по символам 16301-16306 16300 259 618 График
Итого по разделу 6 16000 267 689 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 990 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 46 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 038 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 76 График
Итого по символам 17201-17203 17200 76 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 604 График
Итого по символам 17301-17306 17300 606 График
Итого по разделу 7 17000 1 720 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 304 003 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 524 289 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 720 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 830 012 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 174 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 6 297 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 579 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 050 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 811 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 20 528 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 146 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 22 485 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 104 732 График
Итого по символам 21601-21602 21600 104 732 График
Итого по разделу 1 21000 134 273 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 441 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 441 График
Итого по разделу 2 22000 8 441 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 14 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 14 График
Итого по разделу 3 23000 14 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 260 591 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 260 591 График
Итого по разделу 4 24000 260 591 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 745 График
форварды 25202 1 374 График
опционы 25203 498 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 20 График
По другим операциям 25206 2 702 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 339 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 301 567 График
опционы 25303 79 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 301 646 График
Итого по разделу 5 25000 306 985 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 46 275 График
Евро 26102 9 378 График
Швейцарских франков 26104 53 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 55 706 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 507 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 507 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 158 График
по Евро 26302 2 749 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 740 График
по Швейцарским франкам 26304 1 179 График
по Японским иенам 26305 2 886 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 75 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 787 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 130 График
Серебра 26402 55 График
Платины 26403 7 407 График
Палладия 26404 2 840 График
Других драгоценных металлов 26405 23 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 302 График
Аудит 26408 310 График
Публикация отчетности 26409 67 График
Страхование 26410 10 147 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 112 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 463 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 29 856 График
Итого по разделу 6 26000 103 856 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 135 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 168 График
Другие расходы 27308 1 409 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 712 График
Итого по разделу 7 27000 1 723 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 73 График
Итого по разделу 8 28000 73 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 14 129 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 142 714 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 671 446 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 723 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 815 883 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 815 956 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 14 056 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 14 056 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОНКОМБАНК (рег.№492) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.