Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 192 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 117 704 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 210 График
гражданам (физическим лицам) 11115 40 581 График
кредитным организациям 11118 1 308 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 206 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 164 201 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 228 График
в банках-нерезидентах 11303 19 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 247 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 14 636 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 636 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 455 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 455 График
Итого по разделу 1 11000 179 539 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 216 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 24 272 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 29 488 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 18 417 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 18 417 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 194 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 194 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 340 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 53 График
Итого по символам 12401-12407 12400 393 График
Итого по разделу 2 12000 48 492 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 15 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 15 График
Итого по разделу 3 13000 15 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 219 393 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 219 393 График
Итого по разделу 5 15000 219 393 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 374 График
По другим операциям 16203 4 778 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 152 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 036 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 8 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 193 854 График
Прочие операционные доходы 16306 309 График
Итого по символам 16301-16306 16300 198 207 График
Итого по разделу 6 16000 204 359 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 987 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 989 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 76 График
Итого по символам 17201-17203 17200 76 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 526 График
Итого по символам 17301-17306 17300 526 График
Итого по разделу 7 17000 1 591 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 228 031 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 423 767 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 591 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 653 389 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 149 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 009 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 444 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 602 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 328 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 16 520 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 113 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 17 961 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 76 391 График
Итого по символам 21601-21602 21600 76 391 График
Итого по разделу 1 21000 98 960 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 351 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 351 График
Итого по разделу 2 22000 7 351 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 222 583 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 222 583 График
Итого по разделу 4 24000 222 583 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 665 График
форварды 25202 954 График
опционы 25203 347 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 16 График
По другим операциям 25206 1 802 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 784 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 234 902 График
опционы 25303 41 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 234 943 График
Итого по разделу 5 25000 238 727 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 34 221 График
Евро 26102 7 406 График
Швейцарских франков 26104 37 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 41 664 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 310 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 310 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 123 График
по Евро 26302 1 904 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 053 График
по Швейцарским франкам 26304 845 График
по Японским иенам 26305 2 154 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 51 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 130 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 21 График
Серебра 26402 14 График
Платины 26403 5 511 График
Палладия 26404 2 072 График
Других драгоценных металлов 26405 23 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 784 График
Аудит 26408 310 График
Публикация отчетности 26409 49 График
Страхование 26410 7 365 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 427 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 385 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 961 График
Итого по разделу 6 26000 77 065 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 72 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 81 График
Другие расходы 27308 1 105 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 258 График
Итого по разделу 7 27000 1 258 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 50 График
Итого по разделу 8 28000 50 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 445 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 106 311 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 538 375 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 258 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 645 944 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 645 994 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 395 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 395 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОНКОМБАНК (рег.№492) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.