Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 693 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 129 650 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 601 График
гражданам (физическим лицам) 11115 39 950 График
кредитным организациям 11118 9 433 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 427 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 192 754 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 285 График
в банках-нерезидентах 11303 22 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 307 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 008 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 008 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 608 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 608 График
Итого по разделу 1 11000 194 677 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 095 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 31 415 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 36 510 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 23 315 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 23 315 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 473 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 473 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 437 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 56 График
Итого по символам 12401-12407 12400 493 График
Итого по разделу 2 12000 60 791 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 7 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 45 524 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 45 531 График
Итого по разделу 5 15000 45 531 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 674 График
По другим операциям 16203 7 045 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 719 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 935 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 20 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 219 572 График
Прочие операционные доходы 16306 444 График
Итого по символам 16301-16306 16300 222 971 График
Итого по разделу 6 16000 231 690 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 50 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 59 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 61 График
Итого по символам 17201-17203 17200 61 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 27 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 212 График
Итого по символам 17301-17306 17300 240 График
Итого по разделу 7 17000 360 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 255 468 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 277 221 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 360 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 533 049 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 343 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 343 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 138 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 257 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 303 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 698 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 490 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 107 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 240 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 837 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 76 405 График
Итого по символам 21601-21602 21600 76 405 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 График
Итого по разделу 1 21000 92 286 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 145 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 145 График
Итого по разделу 2 22000 6 145 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 25 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 49 365 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 49 390 График
Итого по разделу 4 24000 49 390 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 234 График
форварды 25202 1 657 График
опционы 25203 507 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 24 График
По другим операциям 25206 2 261 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 683 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 255 157 График
опционы 25303 11 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 255 168 График
Итого по разделу 5 25000 261 851 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 49 387 График
Евро 26102 9 924 График
Швейцарских франков 26104 45 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 59 356 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 995 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 995 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 60 График
по Евро 26302 2 414 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 466 График
по Швейцарским франкам 26304 1 102 График
по Японским иенам 26305 4 347 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 134 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 523 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 91 График
Серебра 26402 141 График
Платины 26403 7 984 График
Палладия 26404 1 371 График
Других драгоценных металлов 26405 97 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 118 График
Аудит 26408 270 График
Публикация отчетности 26409 71 График
Страхование 26410 7 647 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 098 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 297 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 25 185 График
Итого по разделу 6 26000 102 059 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 242 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 364 График
Другие расходы 27308 1 496 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 102 График
Итого по разделу 7 27000 2 103 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 98 431 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 413 300 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 103 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 513 834 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 19 215 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 19 215 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОНКОМБАНК (рег.№492) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.