Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 283 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 90 222 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 531 График
гражданам (физическим лицам) 11115 27 223 График
кредитным организациям 11118 8 029 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 058 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 136 346 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 218 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 219 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 226 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 226 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 455 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 455 График
Итого по разделу 1 11000 137 246 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 772 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 524 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 25 296 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 427 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 427 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 358 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 358 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 321 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 42 График
Итого по символам 12401-12407 12400 363 График
Итого по разделу 2 12000 36 444 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 13 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 25 175 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 25 188 График
Итого по разделу 5 15000 25 188 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 172 График
По другим операциям 16203 4 942 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 114 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 725 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 10 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 158 734 График
Прочие операционные доходы 16306 202 График
Итого по символам 16301-16306 16300 160 671 График
Итого по разделу 6 16000 166 785 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 46 График
Итого по символам 17101-17103 17100 46 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 61 График
Итого по символам 17201-17203 17200 61 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 27 График
Другие доходы 17306 148 График
Итого по символам 17301-17306 17300 175 График
Итого по разделу 7 17000 282 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 173 690 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 191 973 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 282 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 365 945 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 226 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 226 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 94 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 11 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 884 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 989 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 081 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 029 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 218 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 328 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 54 201 График
Итого по символам 21601-21602 21600 54 201 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 График
Итого по разделу 1 21000 64 747 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 927 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 927 График
Итого по разделу 2 22000 1 927 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 448 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 27 040 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 27 488 График
Итого по разделу 4 24000 27 488 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 832 График
форварды 25202 1 222 График
опционы 25203 363 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 16 График
По другим операциям 25206 1 284 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 717 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 175 872 График
опционы 25303 11 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 175 883 График
Итого по разделу 5 25000 179 600 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 37 430 График
Евро 26102 7 935 График
Швейцарских франков 26104 24 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 45 389 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 240 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 240 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 53 График
по Евро 26302 1 489 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 172 График
по Швейцарским франкам 26304 826 График
по Японским иенам 26305 3 264 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 111 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 915 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 68 График
Серебра 26402 101 График
Платины 26403 5 955 График
Палладия 26404 863 График
Других драгоценных металлов 26405 97 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 541 График
Аудит 26408 270 График
Публикация отчетности 26409 58 График
Страхование 26410 4 993 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 550 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 213 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 709 График
Итого по разделу 6 26000 75 253 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 27 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 27 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 227 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 329 График
Другие расходы 27308 1 084 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 640 График
Итого по разделу 7 27000 1 668 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 66 674 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 282 341 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 668 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 350 683 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 15 262 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 15 262 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОНКОМБАНК (рег.№492) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.