Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
896 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
60 276 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
271 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
11 794 |
|
кредитным организациям |
11118 |
1 270 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
3 466 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
116 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
13 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
1 091 |
|
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей |
11314 |
20 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
232 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
79 445 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
179 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Прочих ценных бумаг |
12404 |
41 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
220 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
4 885 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
12 453 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
17 338 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
2 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
2 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
70 796 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
6 040 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
1 085 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
6 005 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
465 |
|
По другим операциям |
17205 |
6 184 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
120 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
1 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
271 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
365 |
|
Другие доходы |
17318 |
1 528 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
92 860 |
|
Всего доходов |
10000 |
189 865 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
129 |
|
прочих резидентов |
22105 |
79 |
|
банков-нерезидентов |
22107 |
13 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
2 243 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
167 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
22112 |
84 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
1 237 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
3 325 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
51 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
7 328 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
25 494 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
25 494 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
178 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
178 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
751 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
12 044 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
12 795 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
25 536 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
5 703 |
|
Японских иен |
26105 |
78 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
30 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
31 347 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Другие нарушения |
28111 |
3 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
3 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
83 283 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
289 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
2 294 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
530 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
570 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
808 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
2 275 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
177 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
309 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
986 |
|
Расходы по охране |
29318 |
2 108 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
817 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
14 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
6 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
5 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
210 |
|
Прочие расходы |
29329 |
1 072 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
483 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
1 201 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
2 584 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
483 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
220 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
75 |
|
Другие расходы |
29423 |
5 305 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
105 621 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
182 766 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
7 099 |
|