Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 11 415 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 312 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 35 График
негосударственным финансовым организациям 11111 10 537 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 99 173 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 038 График
гражданам (физическим лицам) 11115 61 364 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 952 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 7 График
кредитным организациям 11118 13 093 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 18 289 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 216 215 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 38 999 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 38 999 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 787 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 787 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 3 360 График
прочих резидентов 11605 2 997 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 357 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 8 397 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 8 397 График
Итого по разделу 1 11000 274 755 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 12109 700 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 4 174 График
негосударственным некоммерческим организациям 12113 10 График
индивидуальным предпринимателям 12114 293 График
юридическим лицам - нерезидентам 12116 150 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 327 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в негосударственных коммерческих организациях 12212 4 139 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 139 График
Итого по разделу 2 12000 9 466 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 013 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15110 1 График
негосударственным финансовым организациям 15111 2 659 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 26 893 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 83 График
индивидуальным предпринимателям 15114 4 958 График
гражданам (физическим лицам) 15115 15 000 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 1 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 53 608 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 3 604 График
гражданам (физическим лицам) 15219 33 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 637 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 1 341 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 1 341 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.15700)
кредитных организаций 15703 1 491 График
Итого по символам 15701 - 15708 15700 1 491 График
Итого по разделу 5 15000 60 077 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 344 298 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
индивидуальным предпринимателям 21114 2 График
гражданам (физическим лицам) 21115 890 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 892 График
Итого по разделу 1 21000 892 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
Российской Федерации 22201 3 773 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 773 График
5. От операций с учтенными векселями: (сим.22500)
кредитных организаций 22503 34 График
Итого по символам 22501 - 22508 22500 34 График
Итого по разделу 2 22000 3 807 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 287 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 287 График
Итого по разделу 4 24000 287 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 2 436 График
Евро 26102 787 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 223 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 2 293 График
Евро 26202 1 330 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 623 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 161 158 График
по Евро 26302 60 244 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 221 402 График
Итого по разделу 6 26000 228 248 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 207 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 732 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 949 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 10 953 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 16 413 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 004 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 7 671 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 41 041 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 556 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 533 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 1 539 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 513 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 2 146 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 71 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 5 358 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 10 118 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 99 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 10 217 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 69 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 69 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 7 082 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 2 140 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 2 575 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 11 797 График
Итого по разделу 7 27000 71 431 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 11 688 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 800 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 12 488 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 238 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 155 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 393 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 2 368 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 2 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 2 370 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы от передачи активов в доверительное управление 28801 849 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 49 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 898 График
Итого по разделу 8 28000 16 149 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 30 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 5 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 271 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 306 График
Итого по разделу 9 29000 306 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 321 120 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 665 418 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 4 802 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 4 802 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 5 График
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31206 291 График
негосударственных финансовых организаций 31207 8 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 2 858 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 3 162 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 44 График
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31310 793 График
негосударственных финансовых организаций 31311 27 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 7 508 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 92 График
кредитных организаций 31315 124 График
индивидуальных предпринимателей 31318 1 281 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 9 869 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 425 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 425 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 173 548 График
нерезидентов 31602 1 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 173 549 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 336 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 336 График
Итого по разделу 1 31000 192 143 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 149 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 149 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
кредитных организаций 34404 49 График
прочих резидентов 34405 4 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 53 График
Итого по разделу 4 34000 202 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 37102 3 012 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 165 График
негосударственным финансовым организациям 37111 15 236 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 41 673 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 13 График
индивидуальным предпринимателям 37114 11 983 График
гражданам (физическим лицам) 37115 23 397 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 378 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 95 857 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 3 742 График
гражданам (физическим лицам) 37219 12 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 3 754 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 1 341 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 1 341 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.37700)
кредитных организаций 37703 1 491 График
Итого по символам 37701 - 37708 37700 1 491 График
Итого по разделу 7 37000 102 443 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 294 788 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 12 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 12 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 80 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 80 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
кредитных организаций 42304 7 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 7 График
5. По операциям с учтенными векселями: (сим.42500)
кредитных организаций 42503 15 График
Итого по символам 42501 - 42508 42500 15 График
Итого по разделу 2 42000 114 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 455 График
Евро 46102 126 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 581 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 2 312 График
Евро 46202 611 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 2 923 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 161 529 График
по Евро 46302 60 358 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 221 887 График
Итого по разделу 6 46000 225 391 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 374 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 133 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 408 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 417 График
другие комиссионные расходы 47109 1 615 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 3 947 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 9 621 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 2 674 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 12 295 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы от передачи активов в доверительное управление 47801 961 График
прочие расходы 47803 7 508 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 97 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 8 566 График
Итого по разделу 7 47000 24 808 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 47 296 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 364 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 14 148 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 228 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 62 036 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 80 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 727 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 354 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 161 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 9 127 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 239 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 10 366 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 4 096 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 5 452 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 199 График
служебные командировки 48405 52 График
охрана 48406 3 861 График
реклама 48407 331 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 520 График
аудит 48410 235 График
страхование 48412 10 636 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 164 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 654 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 34 200 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 372 График
судебные и арбитражные издержки 48602 99 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 1 График
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 2 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 118 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 616 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 21 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 885 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 3 114 График
Итого по разделу 8 48000 112 877 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 363 190 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 657 978 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 440 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 695 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 695 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 6 745 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
кредитных организаций 71304 59 График
прочих резидентов 71305 706 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 765 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
кредитных организаций 71404 3 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 3 График
Итого по разделу 1 71000 768 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
кредитных организаций 72304 3 График
прочих резидентов 72305 496 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 499 График
Итого по разделу 2 72000 499 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 269 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 7 014 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАТАБАНК (рег.№646) по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.