Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 39 График
негосударственным финансовым организациям 11111 8 108 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 105 331 График
гражданам (физическим лицам) 11115 66 702 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 596 График
кредитным организациям 11118 2 990 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 24 513 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 209 279 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 21 786 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 21 786 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 2 357 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 357 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 570 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 570 График
Итого по разделу 1 11000 235 992 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 470 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 39 367 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 40 837 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 495 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 495 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 320 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 320 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 403 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 171 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 574 График
Итого по разделу 2 12000 56 226 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 155 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 155 График
Итого по разделу 3 13000 155 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 202 071 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 202 071 График
Итого по разделу 5 15000 202 071 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 377 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 62 График
По другим операциям 16203 13 474 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 913 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 124 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 757 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 56 364 График
Прочие операционные доходы 16306 5 График
Итого по символам 16301-16306 16300 57 250 График
Итого по разделу 6 16000 71 163 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 456 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 456 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 91 График
Итого по символам 17201-17203 17200 91 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 22 График
Другие доходы 17306 945 График
Итого по символам 17301-17306 17300 967 График
Итого по разделу 7 17000 3 514 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 292 218 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 273 389 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 514 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 569 121 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 145 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 145 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 17 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 266 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 630 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 164 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 077 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 57 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 712 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 311 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 156 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 236 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 621 График
Итого по символам 21501-21502 21500 621 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 151 074 График
Итого по символам 21601-21602 21600 151 074 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 155 График
Итого по символам 21801-21804 21800 155 График
Итого по разделу 1 21000 179 308 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 129 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 129 График
Итого по разделу 2 22000 3 129 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 208 676 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 208 676 График
Итого по разделу 4 24000 208 676 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 224 График
опционы 25203 265 График
По другим операциям 25206 1 615 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 104 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 938 График
форварды 25302 60 694 График
опционы 25303 5 697 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 67 329 График
Итого по разделу 5 25000 71 433 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 27 111 График
Евро 26102 7 885 График
Швейцарских франков 26104 215 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 35 211 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 469 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 9 470 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 776 График
по Евро 26302 1 824 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 928 График
по Швейцарским франкам 26304 4 711 График
по Японским иенам 26305 2 716 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 89 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 044 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 136 График
Серебра 26402 92 График
Платины 26403 4 111 График
Палладия 26404 371 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 145 График
Аудит 26408 430 График
Страхование 26410 9 392 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 659 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 500 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 836 График
Итого по разделу 6 26000 81 561 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 60 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 179 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 39 График
Другие расходы 27308 1 736 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 014 График
Итого по разделу 7 27000 2 044 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 459 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 7 459 График
Итого по разделу 8 28000 7 459 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 22 970 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 182 437 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 361 670 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 044 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 546 151 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 553 610 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 15 511 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 15 511 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАТАБАНК (рег.№646) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.