Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 10 097 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 341 График
негосударственным финансовым организациям 11111 33 210 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 301 403 График
гражданам (физическим лицам) 11115 279 190 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 4 850 График
кредитным организациям 11118 6 061 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 70 517 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 705 669 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 809 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 809 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 840 График
кредитных организаций 11504 17 353 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 18 193 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 30 828 График
кредитных организаций 11604 158 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 30 986 График
Итого по разделу 1 11000 765 657 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 645 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 159 394 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 163 039 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 29 808 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 29 808 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 22 680 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 22 680 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 921 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 232 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 153 График
Итого по разделу 2 12000 219 680 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 106 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 104 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 210 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 525 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 525 График
Итого по разделу 3 13000 3 735 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 1 331 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 1 331 График
Итого по разделу 4 14000 1 331 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 955 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 454 435 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 455 390 График
Итого по разделу 5 15000 455 390 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 852 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 427 График
По другим операциям 16203 57 128 График
Итого по символам 16201-16203 16200 58 407 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 492 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 981 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 3 421 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 328 158 График
Прочие операционные доходы 16306 34 График
Итого по символам 16301-16306 16300 338 086 График
Итого по разделу 6 16000 396 493 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 606 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 42 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 92 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 740 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 660 График
Итого по символам 17201-17203 17200 660 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 443 График
денежной наличности 17304 103 График
Другие доходы 17306 3 876 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 422 График
Итого по разделу 7 17000 9 822 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 985 337 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 856 949 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 822 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 852 108 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 819 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 819 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 8 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 90 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 376 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 679 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 29 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 182 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 385 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 400 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 871 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 55 152 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 207 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 60 015 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 417 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 417 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 366 608 График
Итого по символам 21601-21602 21600 366 608 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 489 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 489 График
Итого по разделу 1 21000 451 530 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 18 105 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 18 105 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 13 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 13 График
Итого по разделу 2 22000 18 118 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 122 График
прочих нерезидентов 23104 2 481 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 661 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 264 График
Итого по разделу 3 23000 4 264 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 448 856 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 448 856 График
Итого по разделу 4 24000 448 856 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 694 График
форварды 25202 10 188 График
опционы 25203 1 051 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 График
По другим операциям 25206 4 277 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 16 214 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 3 821 График
форварды 25302 348 153 График
опционы 25303 15 685 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 367 659 График
Итого по разделу 5 25000 383 873 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 156 162 График
Евро 26102 41 942 График
Швейцарских франков 26104 551 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 198 655 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 35 311 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Швейцарских франков 26204 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 35 319 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 735 График
по Евро 26302 7 479 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 25 957 График
по Швейцарским франкам 26304 24 797 График
по Японским иенам 26305 21 003 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 129 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 84 100 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 174 График
Серебра 26402 722 График
Платины 26403 16 519 График
Палладия 26404 5 250 График
Других драгоценных металлов 26405 50 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 588 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 8 График
Аудит 26408 1 686 График
Публикация отчетности 26409 37 График
Страхование 26410 32 058 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 22 589 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 960 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 95 641 График
Итого по разделу 6 26000 413 715 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 550 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 550 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 381 График
индивидуальных предпринимателей 27203 13 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 394 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 4 484 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 15 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 453 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 586 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 23 График
Другие расходы 27308 8 254 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 13 815 График
Итого по разделу 7 27000 14 759 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 29 219 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 4 541 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 24 678 График
Итого по разделу 8 28000 24 678 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 116 993 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 469 648 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 250 708 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 14 759 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 735 115 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 759 793 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 92 315 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 92 315 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАТАБАНК (рег.№646) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.