Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 5 281 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 40 График
негосударственным финансовым организациям 11111 17 452 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 139 597 График
гражданам (физическим лицам) 11115 132 156 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 387 График
кредитным организациям 11118 4 503 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 31 256 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 332 672 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 635 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 635 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 840 График
кредитных организаций 11504 11 189 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 12 029 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 17 844 График
кредитных организаций 11604 158 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 18 002 График
Итого по разделу 1 11000 363 338 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 170 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 72 676 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 74 846 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 898 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 898 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 969 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 969 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 263 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 178 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 441 График
Итого по разделу 2 12000 95 154 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 705 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 104 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 809 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 525 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 525 График
Итого по разделу 3 13000 1 334 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 671 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 671 График
Итого по разделу 4 14000 671 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 955 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 91 754 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 92 709 График
Итого по разделу 5 15000 92 709 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 583 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 282 График
По другим операциям 16203 29 989 График
Итого по символам 16201-16203 16200 30 854 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 273 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 470 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 1 830 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 158 822 График
Прочие операционные доходы 16306 17 График
Итого по символам 16301-16306 16300 164 412 График
Итого по разделу 6 16000 195 266 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 980 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 42 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 022 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 656 График
Итого по символам 17201-17203 17200 656 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 66 График
Другие доходы 17306 481 График
Итого по символам 17301-17306 17300 547 График
Итого по разделу 7 17000 2 225 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 458 492 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 289 980 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 225 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 750 697 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 324 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 324 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 7 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 31 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 147 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 625 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 810 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 170 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 190 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 516 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 32 164 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 93 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 35 133 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 132 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 132 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 179 062 График
Итого по символам 21601-21602 21600 179 062 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 177 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 177 График
Итого по разделу 1 21000 222 638 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 894 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 894 График
Итого по разделу 2 22000 4 894 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 122 График
прочих нерезидентов 23104 2 087 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 661 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 870 График
Итого по разделу 3 23000 3 870 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 89 897 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 89 897 График
Итого по разделу 4 24000 89 897 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 462 График
форварды 25202 4 296 График
опционы 25203 432 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 График
По другим операциям 25206 1 944 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 138 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 1 926 График
форварды 25302 186 562 График
опционы 25303 7 122 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 195 610 График
Итого по разделу 5 25000 202 748 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 64 217 График
Евро 26102 17 664 График
Швейцарских франков 26104 237 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 82 118 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 17 507 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Швейцарских франков 26204 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 17 514 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 087 График
по Евро 26302 3 618 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 758 График
по Швейцарским франкам 26304 9 942 График
по Японским иенам 26305 5 819 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 39 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 34 263 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 67 График
Серебра 26402 343 График
Платины 26403 8 136 График
Палладия 26404 1 797 График
Других драгоценных металлов 26405 50 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 794 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 7 График
Аудит 26408 1 686 График
Публикация отчетности 26409 37 График
Страхование 26410 14 719 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 124 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 012 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 42 772 График
Итого по разделу 6 26000 176 667 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 713 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 713 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 381 График
индивидуальных предпринимателей 27203 13 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 394 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 4 479 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 11 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 433 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 403 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 23 График
Другие расходы 27308 3 408 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 757 График
Итого по разделу 7 27000 9 864 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 586 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 4 233 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 9 353 График
Итого по разделу 8 28000 9 353 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 40 119 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 227 532 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 473 182 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 864 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 710 578 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 719 931 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 30 766 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 30 766 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАТАБАНК (рег.№646) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.