Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 10 097 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 160 График
негосударственным финансовым организациям 11111 25 453 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 217 817 График
гражданам (физическим лицам) 11115 204 573 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 641 График
кредитным организациям 11118 5 762 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 51 470 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 518 973 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 264 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 264 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 840 График
кредитных организаций 11504 14 839 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 15 679 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 22 895 График
кредитных организаций 11604 158 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 23 053 График
Итого по разделу 1 11000 559 969 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 820 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 112 394 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 115 214 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 871 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 871 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 15 799 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 15 799 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 103 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 217 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 320 График
Итого по разделу 2 12000 146 204 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 152 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 104 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 256 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 525 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 525 График
Итого по разделу 3 13000 1 781 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 671 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 671 График
Итого по разделу 4 14000 671 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 955 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 145 559 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 146 514 График
Итого по разделу 5 15000 146 514 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 728 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 342 График
По другим операциям 16203 43 795 График
Итого по символам 16201-16203 16200 44 865 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 383 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 588 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 2 649 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 254 609 График
Прочие операционные доходы 16306 23 График
Итого по символам 16301-16306 16300 262 252 График
Итого по разделу 6 16000 307 117 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 158 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 42 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 92 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 292 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 660 График
Итого по символам 17201-17203 17200 660 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 443 График
денежной наличности 17304 103 График
Другие доходы 17306 974 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 520 График
Итого по разделу 7 17000 5 472 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 706 173 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 456 083 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 472 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 167 728 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 525 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 525 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 8 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 53 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 272 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 260 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 593 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 316 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 795 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 604 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 44 423 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 145 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 48 283 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 774 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 774 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 271 912 График
Итого по символам 21601-21602 21600 271 912 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 428 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 428 График
Итого по разделу 1 21000 333 515 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 027 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 027 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 График
Итого по разделу 2 22000 8 028 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 122 График
прочих нерезидентов 23104 2 257 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 661 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 040 График
Итого по разделу 3 23000 4 040 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 142 968 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 142 968 График
Итого по разделу 4 24000 142 968 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 462 График
форварды 25202 6 966 График
опционы 25203 763 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 График
По другим операциям 25206 2 993 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 188 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 2 880 График
форварды 25302 271 558 График
опционы 25303 10 954 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 285 392 График
Итого по разделу 5 25000 296 580 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 105 950 График
Евро 26102 29 073 График
Швейцарских франков 26104 386 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 135 409 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 26 152 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Швейцарских франков 26204 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 26 159 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 008 График
по Евро 26302 5 227 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 938 График
по Швейцарским франкам 26304 16 800 График
по Японским иенам 26305 15 453 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 129 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 59 555 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 139 График
Серебра 26402 418 График
Платины 26403 12 058 График
Палладия 26404 2 736 График
Других драгоценных металлов 26405 50 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 281 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 7 График
Аудит 26408 1 686 График
Публикация отчетности 26409 37 График
Страхование 26410 22 586 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 866 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 733 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 66 597 График
Итого по разделу 6 26000 287 720 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 729 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 729 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 381 График
индивидуальных предпринимателей 27203 13 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 394 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 4 482 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 14 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 453 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 505 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 23 График
Другие расходы 27308 5 264 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 741 График
Итого по разделу 7 27000 11 864 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 19 770 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 4 109 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 15 661 График
Итого по разделу 8 28000 15 661 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 83 013 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 341 543 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 731 308 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 864 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 084 715 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 100 376 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 67 352 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 67 352 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАТАБАНК (рег.№646) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.