Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 22 546 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 827 График
негосударственным финансовым организациям 11111 27 795 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 261 423 График
гражданам (физическим лицам) 11115 242 599 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 940 График
кредитным организациям 11118 8 427 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 54 148 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 620 705 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 558 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 558 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 12 661 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 12 661 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 41 938 График
кредитных организаций 11604 26 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 41 964 График
Итого по разделу 1 11000 676 888 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 863 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 133 755 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 135 618 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 932 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 932 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 25 026 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 25 026 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 303 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 42 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 275 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 620 График
Итого по разделу 2 12000 172 196 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 501 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 760 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 261 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 414 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 414 График
Итого по разделу 3 13000 4 675 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 136 График
от кредитных организаций 14102 224 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 360 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 228 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 228 График
Итого по разделу 4 14000 588 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 117 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 96 615 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 96 732 График
Итого по разделу 5 15000 96 732 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 846 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 143 График
По другим операциям 16203 59 658 График
Итого по символам 16201-16203 16200 61 647 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 587 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 754 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 4 410 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 347 098 График
Итого по символам 16301-16306 16300 358 849 График
Итого по разделу 6 16000 420 496 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 273 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 35 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 308 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 337 График
Итого по символам 17201-17203 17200 337 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 741 График
денежной наличности 17304 277 График
Другие доходы 17306 2 515 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 533 График
Итого по разделу 7 17000 6 178 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 849 084 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 522 491 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 178 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 377 753 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 13 800 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 13 800 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 58 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 43 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 220 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 627 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 948 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 152 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 282 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 217 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 48 824 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 259 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 54 734 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 629 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 629 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 274 646 График
Итого по символам 21601-21602 21600 274 646 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 12 911 График
Итого по символам 21801-21804 21800 12 911 График
Итого по разделу 1 21000 360 668 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 504 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 504 График
Итого по разделу 2 22000 2 504 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 303 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 790 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 093 График
Итого по разделу 3 23000 7 093 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 506 График
от кредитных организаций 24102 96 457 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 96 963 График
Итого по разделу 4 24000 96 963 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 27 График
форварды 25202 8 495 График
опционы 25203 1 351 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 11 График
По другим операциям 25206 1 960 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 844 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 3 949 График
форварды 25302 397 587 График
опционы 25303 12 643 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 414 179 График
Итого по разделу 5 25000 426 023 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 138 205 График
Евро 26102 36 689 График
Швейцарских франков 26104 430 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 175 324 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 25 756 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Швейцарских франков 26204 15 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 25 774 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 903 График
по Евро 26302 7 009 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 27 980 График
по Швейцарским франкам 26304 20 961 График
по Японским иенам 26305 14 282 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 371 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 75 506 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 29 График
Серебра 26402 827 График
Платины 26403 15 706 График
Палладия 26404 4 188 График
Других драгоценных металлов 26405 49 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 766 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 200 График
Аудит 26408 665 График
Публикация отчетности 26409 45 График
Страхование 26410 27 621 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 18 807 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 373 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 80 276 График
Итого по разделу 6 26000 356 880 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 14 414 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 14 415 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 266 График
индивидуальных предпринимателей 27203 38 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 304 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 206 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 67 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 331 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 503 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 65 График
Другие расходы 27308 32 183 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 26 111 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 36 355 График
Итого по разделу 7 27000 51 074 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 23 056 График
Итого по разделу 8 28000 23 056 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 76 548 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 363 172 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 886 959 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 51 074 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 301 205 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 324 261 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 53 492 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 53 492 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАТАБАНК (рег.№646) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.