Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 13 272 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 066 График
негосударственным финансовым организациям 11111 13 136 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 132 052 График
гражданам (физическим лицам) 11115 113 156 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 277 График
кредитным организациям 11118 4 861 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 24 235 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 302 055 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 448 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 448 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 1 873 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 873 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 24 672 График
кредитных организаций 11604 26 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 24 698 График
Итого по разделу 1 11000 329 074 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 952 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 59 454 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 60 406 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 468 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 468 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 398 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 398 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 753 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 42 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 222 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 017 График
Итого по разделу 2 12000 75 289 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 950 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 481 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 431 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 244 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 244 График
Итого по разделу 3 13000 1 675 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 График
от кредитных организаций 14102 23 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 24 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 228 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 228 График
Итого по разделу 4 14000 252 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 50 823 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 50 823 График
Итого по разделу 5 15000 50 823 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 452 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 558 График
По другим операциям 16203 28 969 График
Итого по символам 16201-16203 16200 29 979 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 287 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 265 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 2 118 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 146 519 График
Итого по символам 16301-16306 16300 151 189 График
Итого по разделу 6 16000 181 168 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 104 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 104 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 270 График
Итого по символам 17201-17203 17200 270 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 741 График
денежной наличности 17304 270 График
Другие доходы 17306 396 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 407 График
Итого по разделу 7 17000 2 781 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 404 363 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 233 918 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 781 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 641 062 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 984 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 984 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 23 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 531 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 256 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 810 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 11 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 072 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 526 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 27 897 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 170 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 29 676 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 237 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 237 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 130 145 График
Итого по символам 21601-21602 21600 130 145 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 534 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 534 График
Итого по разделу 1 21000 178 386 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 906 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 906 График
Итого по разделу 2 22000 906 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 379 График
Прочих ценных бумаг 23105 79 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 458 График
Итого по разделу 3 23000 458 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 370 График
от кредитных организаций 24102 50 089 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 51 459 График
Итого по разделу 4 24000 51 459 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 795 График
опционы 25203 514 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 График
По другим операциям 25206 469 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 784 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 1 963 График
форварды 25302 197 136 График
опционы 25303 4 655 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 203 754 График
Итого по разделу 5 25000 208 538 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 54 164 График
Евро 26102 14 892 График
Швейцарских франков 26104 235 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 69 291 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 045 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Швейцарских франков 26204 7 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 12 054 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 278 График
по Евро 26302 3 215 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 209 График
по Швейцарским франкам 26304 7 980 График
по Японским иенам 26305 6 051 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 235 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 32 968 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 10 График
Серебра 26402 390 График
Платины 26403 7 574 График
Палладия 26404 1 247 График
Других драгоценных металлов 26405 33 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 394 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 199 График
Аудит 26408 665 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 13 783 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 671 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 836 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 35 820 График
Итого по разделу 6 26000 150 133 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 52 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 52 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 243 График
индивидуальных предпринимателей 27203 38 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 281 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 106 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 39 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 45 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 209 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 30 График
Другие расходы 27308 2 109 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 538 График
Итого по разделу 7 27000 2 871 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 619 График
Итого по разделу 8 28000 8 619 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 48 311 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 179 292 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 410 588 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 871 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 592 751 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 601 370 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 39 692 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 39 692 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАТАБАНК (рег.№646) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.