Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 6 358 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 578 График
негосударственным финансовым организациям 11111 6 575 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 62 349 График
гражданам (физическим лицам) 11115 56 140 График
кредитным организациям 11118 2 032 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 709 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 145 741 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 184 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 184 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 588 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 588 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 14 746 График
кредитных организаций 11604 26 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 14 772 График
Итого по разделу 1 11000 161 285 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 444 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 28 383 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 28 827 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 439 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 439 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 343 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 343 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 121 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 42 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 169 График
Итого по символам 12401-12407 12400 332 График
Итого по разделу 2 12000 35 941 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 576 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 154 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 730 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 66 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 66 График
Итого по разделу 3 13000 796 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 13 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 13 График
Итого по разделу 4 14000 13 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 303 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 17 594 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 17 897 График
Итого по разделу 5 15000 17 897 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 127 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 178 График
По другим операциям 16203 14 042 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 347 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 139 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 220 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 1 001 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 64 106 График
Итого по символам 16301-16306 16300 66 466 График
Итого по разделу 6 16000 80 813 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 868 График
Итого по символам 17101-17103 17100 868 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 115 График
Итого по символам 17201-17203 17200 115 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 741 График
денежной наличности 17304 250 График
Другие доходы 17306 140 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 131 График
Итого по разделу 7 17000 2 114 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 197 226 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 99 519 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 114 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 298 859 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 149 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 149 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 14 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 183 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 62 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 259 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 473 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 214 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 016 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 110 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 815 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 590 График
Итого по символам 21501-21502 21500 590 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 65 536 График
Итого по символам 21601-21602 21600 65 536 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 854 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 854 График
Итого по разделу 1 21000 90 203 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 252 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 252 График
Итого по разделу 2 22000 252 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 244 График
Прочих ценных бумаг 23105 44 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 288 График
Итого по разделу 3 23000 288 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 543 График
от кредитных организаций 24102 17 476 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 18 019 График
Итого по разделу 4 24000 18 019 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 642 График
опционы 25203 245 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 График
По другим операциям 25206 211 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 102 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 977 График
форварды 25302 86 147 График
опционы 25303 2 096 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 89 220 График
Итого по разделу 5 25000 91 322 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 21 195 График
Евро 26102 5 764 График
Швейцарских франков 26104 119 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 27 078 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 866 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Швейцарских франков 26204 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 871 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 577 График
по Евро 26302 1 336 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 005 График
по Швейцарским франкам 26304 3 282 График
по Японским иенам 26305 3 413 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 87 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 700 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 График
Серебра 26402 184 График
Платины 26403 3 643 График
Палладия 26404 328 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 688 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Страхование 26410 6 886 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 801 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 328 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 864 График
Итого по разделу 6 26000 63 513 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 24 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 24 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 149 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 149 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 103 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 39 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 45 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 59 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 30 График
Другие расходы 27308 1 150 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 426 График
Итого по разделу 7 27000 1 599 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 979 График
Итого по разделу 8 28000 9 979 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 33 663 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 90 455 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 173 142 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 599 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 265 196 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 275 175 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 23 684 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 23 684 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАТАБАНК (рег.№646) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.