Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 18 076 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 534 График
негосударственным финансовым организациям 11111 20 387 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 197 057 График
гражданам (физическим лицам) 11115 176 888 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 845 График
кредитным организациям 11118 6 697 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 38 719 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 460 203 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 143 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 143 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 6 711 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 711 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 33 384 График
кредитных организаций 11604 26 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 33 410 График
Итого по разделу 1 11000 501 467 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 373 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 93 861 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 95 234 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 357 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 357 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 16 425 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 16 425 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 768 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 42 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 255 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 065 График
Итого по разделу 2 12000 120 081 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 845 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 481 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 326 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 028 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 028 График
Итого по разделу 3 13000 3 354 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 136 График
от кредитных организаций 14102 222 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 358 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 228 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 228 График
Итого по разделу 4 14000 586 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 75 978 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 75 978 График
Итого по разделу 5 15000 75 978 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 729 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 864 График
По другим операциям 16203 45 435 График
Итого по символам 16201-16203 16200 47 028 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 435 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 087 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 3 217 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 226 300 График
Итого по символам 16301-16306 16300 233 039 График
Итого по разделу 6 16000 280 067 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 330 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 330 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 337 График
Итого по символам 17201-17203 17200 337 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 741 График
денежной наличности 17304 276 График
Другие доходы 17306 1 842 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 859 График
Итого по разделу 7 17000 4 526 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 621 548 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 359 985 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 526 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 986 059 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 146 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 146 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 40 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 778 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 415 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 234 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 73 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 677 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 728 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 37 979 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 212 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 41 669 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 923 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 923 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 198 782 График
Итого по символам 21601-21602 21600 198 782 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 11 122 График
Итого по символам 21801-21804 21800 11 122 График
Итого по разделу 1 21000 265 876 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 661 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 661 График
Итого по разделу 2 22000 1 661 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 653 График
Прочих ценных бумаг 23105 80 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 733 График
Итого по разделу 3 23000 733 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 168 График
от кредитных организаций 24102 75 680 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 76 848 График
Итого по разделу 4 24000 76 848 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 27 График
форварды 25202 6 027 График
опционы 25203 981 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 8 График
По другим операциям 25206 1 128 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 171 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 2 952 График
форварды 25302 295 210 График
опционы 25303 7 785 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 305 947 График
Итого по разделу 5 25000 314 118 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 95 464 График
Евро 26102 25 991 График
Швейцарских франков 26104 339 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 121 794 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 18 582 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Швейцарских франков 26204 11 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 18 595 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 003 График
по Евро 26302 4 984 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 140 График
по Швейцарским франкам 26304 14 767 График
по Японским иенам 26305 9 340 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 235 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 52 469 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 24 График
Серебра 26402 537 График
Платины 26403 10 473 График
Палладия 26404 1 832 График
Других драгоценных металлов 26405 33 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 158 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 199 График
Аудит 26408 665 График
Публикация отчетности 26409 26 График
Страхование 26410 20 467 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 445 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 270 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 55 129 График
Итого по разделу 6 26000 247 987 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 14 361 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 14 362 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 265 График
индивидуальных предпринимателей 27203 38 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 303 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 108 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 67 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 803 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 376 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 30 График
Другие расходы 27308 29 199 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 26 111 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 32 583 График
Итого по разделу 7 27000 47 248 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 14 827 График
Итого по разделу 8 28000 14 827 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 31 588 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 267 537 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 639 686 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 47 248 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 954 471 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 969 298 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 16 761 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 16 761 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАТАБАНК (рег.№646) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.