Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 981 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 434 График
негосударственным финансовым организациям 11111 4 743 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 52 474 График
гражданам (физическим лицам) 11115 44 121 График
кредитным организациям 11118 2 635 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 845 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 116 233 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 209 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 209 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 730 График
кредитных организаций 11504 1 058 График
прочих резидентов 11505 22 График
прочих нерезидентов 11508 323 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 133 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 17 641 График
кредитных организаций 11604 1 695 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 19 336 График
Итого по разделу 1 11000 137 911 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 439 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 23 204 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 23 643 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 580 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 580 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 308 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 308 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 454 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 377 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 141 График
Итого по символам 12401-12407 12400 972 График
Итого по разделу 2 12000 28 503 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 076 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 11 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 087 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 13 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 13 График
Итого по разделу 3 13000 1 100 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 24 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 24 График
Итого по разделу 4 14000 24 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 239 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 37 774 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 39 013 График
Итого по разделу 5 15000 39 013 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 182 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 430 График
По другим операциям 16203 13 847 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 459 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 156 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 345 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 1 012 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 26 633 График
Итого по символам 16301-16306 16300 28 146 График
Итого по разделу 6 16000 42 605 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 600 График
Итого по символам 17101-17103 17100 600 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 22 График
Итого по символам 17201-17203 17200 22 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 18 График
денежной наличности 17304 37 График
Другие доходы 17306 190 График
Итого по символам 17301-17306 17300 245 График
Итого по разделу 7 17000 867 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 166 414 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 82 742 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 867 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 250 023 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 869 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 869 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 2 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 507 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 514 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 280 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 274 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 893 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 230 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 677 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 148 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 148 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 50 591 График
Итого по символам 21601-21602 21600 50 591 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 865 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 865 График
Итого по разделу 1 21000 72 664 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 418 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 418 График
Итого по разделу 2 22000 418 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 64 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 64 График
Итого по разделу 3 23000 64 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 587 График
от кредитных организаций 24102 37 653 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 38 240 График
Итого по разделу 4 24000 38 240 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 277 График
опционы 25203 253 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 14 График
По другим операциям 25206 140 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 684 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 896 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 55 811 График
опционы 25303 1 983 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 58 690 График
Итого по разделу 5 25000 60 374 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 933 График
Евро 26102 5 361 График
Швейцарских франков 26104 63 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 24 357 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 135 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 136 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 441 График
по Евро 26302 1 256 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 997 График
по Швейцарским франкам 26304 2 148 График
по Японским иенам 26305 3 059 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 133 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 034 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 12 График
Серебра 26402 128 График
Платины 26403 3 495 График
Палладия 26404 156 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 377 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 9 График
Страхование 26410 5 062 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 755 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 967 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 961 График
Итого по разделу 6 26000 56 488 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 26 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 26 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 15 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 387 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 402 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 52 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 14 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 90 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 30 График
Другие расходы 27308 523 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 709 График
Итого по разделу 7 27000 1 137 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 109 График
Итого по разделу 8 28000 109 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 20 638 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 73 082 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 155 166 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 137 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 229 385 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 229 494 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 20 529 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 20 529 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАТАБАНК (рег.№646) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.