Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 592 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 860 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 373 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 117 216 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 114 График
гражданам (физическим лицам) 11115 35 789 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 408 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 15 472 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 179 825 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 633 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 633 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 3 608 График
прочих резидентов 11505 6 463 График
прочих нерезидентов 11508 2 615 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 12 686 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 54 484 График
кредитных организаций 11604 6 244 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 60 728 График
Итого по разделу 1 11000 254 872 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 923 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 30 532 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 31 455 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 038 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 038 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 046 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 046 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 6 187 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 378 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 141 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 706 График
Итого по разделу 2 12000 42 245 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 17 450 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 380 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 291 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 20 121 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 20 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 20 График
Итого по разделу 3 13000 20 141 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 6 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 6 График
Итого по разделу 4 14000 6 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 526 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 72 457 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 73 983 График
Итого по разделу 5 15000 73 983 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 367 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 949 График
По другим операциям 16203 33 616 График
Итого по символам 16201-16203 16200 34 932 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 067 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 379 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 2 045 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 226 906 График
Итого по символам 16301-16306 16300 230 397 График
Итого по разделу 6 16000 265 329 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 120 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 120 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 32 График
Итого по символам 17201-17203 17200 32 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 10 График
денежной наличности 17304 54 График
Другие доходы 17306 552 График
Итого по символам 17301-17306 17300 616 График
Итого по разделу 7 17000 2 768 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 297 117 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 359 459 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 768 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 659 344 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 105 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 105 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 600 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 10 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 11 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 344 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 897 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 863 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 382 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 42 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 28 169 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 209 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 28 802 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 330 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 330 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 158 976 График
Итого по символам 21601-21602 21600 158 976 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 9 108 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 108 График
Итого по разделу 1 21000 208 184 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 813 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 813 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 890 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 890 График
Итого по разделу 2 22000 1 703 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 328 График
Прочих ценных бумаг 23105 408 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 736 График
Итого по разделу 3 23000 736 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 755 График
от кредитных организаций 24102 72 907 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 74 662 График
Итого по разделу 4 24000 74 662 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 144 График
опционы 25203 319 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 109 График
По другим операциям 25206 125 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 697 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 526 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 253 531 График
опционы 25303 7 458 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 261 515 График
Итого по разделу 5 25000 264 212 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 40 626 График
Евро 26102 9 042 График
Швейцарских франков 26104 84 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 49 752 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 615 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 617 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 945 График
по Евро 26302 2 042 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 436 График
по Швейцарским франкам 26304 2 194 График
по Японским иенам 26305 3 455 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 072 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 226 График
Серебра 26402 418 График
Платины 26403 4 826 График
Палладия 26404 386 График
Других драгоценных металлов 26405 20 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 881 График
Аудит 26408 140 График
Публикация отчетности 26409 33 График
Страхование 26410 9 370 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 310 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 719 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 23 329 График
Итого по разделу 6 26000 100 770 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 14 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 14 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 23 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 12 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 25 График
Другие расходы 27308 907 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 967 График
Итого по разделу 7 27000 981 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 37 График
Итого по разделу 8 28000 37 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 096 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 209 887 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 440 380 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 981 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 651 248 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 651 285 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 059 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 059 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАТАБАНК (рег.№646) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.