Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 5 860 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 14 431 График
негосударственным финансовым организациям 11111 16 412 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 257 416 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 923 График
гражданам (физическим лицам) 11115 94 542 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 8 График
кредитным организациям 11118 2 281 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 33 104 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 424 977 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 88 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 88 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 266 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 266 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих нерезидентов 11508 5 920 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 920 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 18 203 График
кредитных организаций 11604 690 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 18 893 График
Итого по разделу 1 11000 451 144 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 540 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 57 332 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 58 872 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 820 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 820 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 091 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 091 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 8 257 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 813 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 173 График
Итого по символам 12401-12407 12400 9 243 График
Итого по разделу 2 12000 82 026 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 023 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 660 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 883 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 566 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 602 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 602 График
Итого по разделу 3 13000 9 168 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 20 График
от кредитных организаций 14102 41 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 61 График
Итого по разделу 4 14000 61 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 405 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 186 107 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 188 512 График
Итого по разделу 5 15000 188 512 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 473 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 31 График
По другим операциям 16203 40 674 График
Итого по символам 16201-16203 16200 41 178 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 205 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 569 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 733 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 218 352 График
Итого по символам 16301-16306 16300 220 859 График
Итого по разделу 6 16000 262 037 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 936 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 83 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 15 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 034 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 144 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 27 График
Итого по символам 17201-17203 17200 171 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 175 График
денежной наличности 17304 96 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 6 График
Другие доходы 17306 633 График
Итого по символам 17301-17306 17300 910 График
Итого по разделу 7 17000 4 115 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 533 170 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 459 778 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 115 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 997 063 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 305 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 295 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 600 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 755 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 13 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 12 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 781 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 141 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 6 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 708 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 10 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 51 337 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 779 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 52 126 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 9 244 График
Итого по символам 21501-21502 21500 9 244 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 178 240 График
Итого по символам 21601-21602 21600 178 240 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 16 963 График
Итого по символам 21801-21804 21800 16 963 График
Итого по разделу 1 21000 263 881 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 817 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 817 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 27 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 27 График
Итого по разделу 2 22000 2 844 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 22 График
Прочих ценных бумаг 23105 230 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 252 График
Итого по разделу 3 23000 252 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 143 График
от кредитных организаций 24102 187 191 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 187 334 График
Итого по разделу 4 24000 187 334 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 732 График
опционы 25203 753 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 23 График
По другим операциям 25206 84 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 592 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 300 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 266 523 График
опционы 25303 16 310 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 283 133 График
Итого по разделу 5 25000 287 725 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 73 035 График
Евро 26102 15 544 График
Швейцарских франков 26104 167 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 88 746 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 008 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 11 011 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 486 График
по Евро 26302 3 951 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 27 695 График
по Швейцарским франкам 26304 3 790 График
по Японским иенам 26305 8 947 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 072 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 49 941 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 40 График
Серебра 26402 557 График
Платины 26403 10 540 График
Палладия 26404 1 571 График
Других драгоценных металлов 26405 18 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 130 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 540 График
Публикация отчетности 26409 42 График
Страхование 26410 16 938 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 641 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 442 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 51 461 График
Итого по разделу 6 26000 201 159 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 321 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 321 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 40 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 246 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 14 График
Другие расходы 27308 5 488 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 788 График
Итого по разделу 7 27000 6 114 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 022 График
Итого по разделу 8 28000 6 022 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 47 754 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 266 725 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 676 470 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 114 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 949 309 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 955 331 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 41 732 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 41 732 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАТАБАНК (рег.№646) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.