Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 986 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 5 751 График
негосударственным финансовым организациям 11111 5 154 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 56 085 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 10 График
гражданам (физическим лицам) 11115 29 659 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 График
кредитным организациям 11118 522 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 202 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 106 371 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 85 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 85 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 128 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 128 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 574 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 574 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 11 График
кредитных организаций 11604 335 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 346 График
Итого по разделу 1 11000 107 504 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 346 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 111 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 457 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 285 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 285 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 506 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 506 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 527 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 344 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 107 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 978 График
Итого по разделу 2 12000 18 226 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 21 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 545 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 566 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 281 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 281 График
Итого по разделу 3 13000 847 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 5 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 5 График
Итого по разделу 4 14000 5 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 429 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 61 682 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 62 111 График
Итого по разделу 5 15000 62 111 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 117 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 10 График
По другим операциям 16203 7 125 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 252 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 301 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 148 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 28 360 График
Итого по символам 16301-16306 16300 28 809 График
Итого по разделу 6 16000 36 061 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 630 График
Итого по символам 17101-17103 17100 630 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 32 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 27 График
Итого по символам 17201-17203 17200 59 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
денежной наличности 17304 3 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 6 График
Другие доходы 17306 8 График
Итого по символам 17301-17306 17300 18 График
Итого по разделу 7 17000 707 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 125 730 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 99 024 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 707 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 225 461 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 461 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 156 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 617 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 326 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 6 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 3 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 202 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 27 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 564 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 16 776 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 16 780 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 869 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 869 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 37 892 График
Итого по символам 21601-21602 21600 37 892 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 838 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 838 График
Итого по разделу 1 21000 62 560 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 803 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 803 График
Итого по разделу 2 22000 803 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 90 График
от кредитных организаций 24102 62 238 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 62 328 График
Итого по разделу 4 24000 62 328 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 772 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 График
По другим операциям 25206 9 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 786 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 60 583 График
опционы 25303 3 439 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 64 022 График
Итого по разделу 5 25000 64 808 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 380 График
Евро 26102 3 246 График
Швейцарских франков 26104 19 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 16 645 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 772 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 773 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 137 График
по Евро 26302 1 020 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 044 График
по Швейцарским франкам 26304 712 График
по Японским иенам 26305 1 644 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 082 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 639 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 График
Серебра 26402 133 График
Платины 26403 1 900 График
Палладия 26404 158 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 023 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Страхование 26410 3 832 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 803 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 894 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 748 График
Итого по разделу 6 26000 41 805 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 8 График
Другие расходы 27308 610 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 623 График
Итого по разделу 7 27000 629 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 628 График
Итого по разделу 8 28000 5 628 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 63 363 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 168 941 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 629 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 232 933 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 238 561 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 7 472 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 13 100 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 13 100 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАТАБАНК (рег.№646) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.