Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 263 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 12 045 График
негосударственным финансовым организациям 11111 22 940 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 195 238 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 22 График
гражданам (физическим лицам) 11115 148 939 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 16 График
кредитным организациям 11118 1 071 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 40 074 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 420 608 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 4 График
в кредитных организациях 11215 77 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 81 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 100 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 100 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 29 График
прочих резидентов 11505 1 731 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 760 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 449 График
кредитных организаций 11604 7 161 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 610 График
Итого по разделу 1 11000 433 159 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 368 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 65 418 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 66 786 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 322 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 322 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 571 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 571 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 11 570 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 5 262 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 74 График
Итого по символам 12401-12407 12400 16 906 График
Итого по разделу 2 12000 97 585 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 211 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 616 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 827 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 553 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 553 График
Итого по разделу 3 13000 9 380 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 72 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 72 График
Итого по разделу 4 14000 72 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 35 734 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 35 734 График
Итого по разделу 5 15000 35 734 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 244 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 График
По другим операциям 16203 36 212 График
Итого по символам 16201-16203 16200 36 458 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 624 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 756 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 176 667 График
Прочие операционные доходы 16306 152 График
Итого по символам 16301-16306 16300 180 199 График
Итого по разделу 6 16000 216 657 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 987 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 16 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 003 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 420 График
денежной наличности 17304 71 График
Другие доходы 17306 352 График
Итого по символам 17301-17306 17300 843 График
Итого по разделу 7 17000 2 846 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 530 744 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 261 843 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 846 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 795 433 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 132 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 220 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 352 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 153 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 81 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 16 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 608 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 604 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 6 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 468 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 981 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 57 285 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 39 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 12 154 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 72 459 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 7 537 График
Итого по символам 21501-21502 21500 7 537 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 142 756 График
Итого по символам 21601-21602 21600 142 756 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 406 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 406 График
Итого по разделу 1 21000 235 978 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 957 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 957 График
Итого по разделу 2 22000 2 957 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 8 364 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 364 График
Итого по разделу 3 23000 8 364 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 2 206 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 36 957 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 39 163 График
Итого по разделу 4 24000 39 163 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 442 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 62 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 506 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 193 726 График
опционы 25303 13 555 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 207 281 График
Итого по разделу 5 25000 210 787 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 96 553 График
Евро 26102 18 279 График
Швейцарских франков 26104 205 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 115 037 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 786 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 10 789 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 956 График
по Евро 26302 3 214 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 31 256 График
по Швейцарским франкам 26304 3 126 График
по Японским иенам 26305 8 414 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 718 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 55 684 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 119 График
Серебра 26402 1 239 График
Платины 26403 10 392 График
Палладия 26404 3 367 График
Других драгоценных металлов 26405 101 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 409 График
Аудит 26408 260 График
Публикация отчетности 26409 34 График
Страхование 26410 17 741 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 19 229 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 374 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 63 265 График
Итого по разделу 6 26000 244 775 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 50 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 50 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 42 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 326 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 117 График
Другие расходы 27308 5 357 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 842 График
Итого по разделу 7 27000 5 892 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 238 935 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 503 089 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 892 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 747 916 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 4 052 График
а) прибыль 31005 43 465 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 47 517 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАТАБАНК (рег.№646) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.