Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 61 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 6 665 График
негосударственным финансовым организациям 11111 17 047 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 141 873 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 12 График
гражданам (физическим лицам) 11115 110 598 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 14 График
кредитным организациям 11118 358 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 30 985 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 307 613 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 2 График
в кредитных организациях 11215 24 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 26 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 941 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 941 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 29 График
прочих резидентов 11505 1 688 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 717 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 436 График
кредитных организаций 11604 7 037 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 473 График
Итого по разделу 1 11000 319 770 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 077 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 49 006 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 50 083 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 275 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 275 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 911 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 911 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 8 927 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 5 023 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 54 График
Итого по символам 12401-12407 12400 14 004 График
Итого по разделу 2 12000 72 273 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 037 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 728 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 765 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 376 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 376 График
Итого по разделу 3 13000 6 141 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 4 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 График
Итого по разделу 4 14000 4 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 16 172 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 16 172 График
Итого по разделу 5 15000 16 172 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 224 График
По другим операциям 16203 28 995 График
Итого по символам 16201-16203 16200 29 219 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 251 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 121 513 График
Итого по символам 16301-16306 16300 122 764 График
Итого по разделу 6 16000 151 983 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 543 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 543 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 372 График
денежной наличности 17304 45 График
Другие доходы 17306 59 График
Итого по символам 17301-17306 17300 476 График
Итого по разделу 7 17000 2 019 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 392 043 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 174 300 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 019 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 568 362 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 023 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 023 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 13 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 13 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 317 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 536 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 884 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 969 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 38 967 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 28 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 9 260 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 51 224 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 631 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 631 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 108 241 График
Итого по символам 21601-21602 21600 108 241 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 943 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 943 График
Итого по разделу 1 21000 173 946 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 626 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 626 График
Итого по разделу 2 22000 1 626 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 167 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 167 График
Итого по разделу 3 23000 167 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 1 763 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 16 289 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 18 052 График
Итого по разделу 4 24000 18 052 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 436 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 50 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 487 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 136 788 График
опционы 25303 9 136 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 145 924 График
Итого по разделу 5 25000 148 411 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 69 500 График
Евро 26102 13 812 График
Швейцарских франков 26104 172 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 83 484 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 053 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 055 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 141 График
по Евро 26302 2 410 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 22 530 График
по Швейцарским франкам 26304 2 154 График
по Японским иенам 26305 6 233 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 35 468 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 112 График
Серебра 26402 1 044 График
Платины 26403 7 705 График
Палладия 26404 2 344 График
Других драгоценных металлов 26405 101 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 520 График
Аудит 26408 260 График
Публикация отчетности 26409 27 График
Страхование 26410 13 131 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 821 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 173 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 45 238 График
Итого по разделу 6 26000 172 245 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 50 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 50 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 54 График
Другие расходы 27308 3 234 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 293 График
Итого по разделу 7 27000 3 343 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 175 572 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 338 875 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 343 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 517 790 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 3 019 График
а) прибыль 31005 47 553 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 50 572 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАТАБАНК (рег.№646) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.