Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 262 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 103 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 31 300 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 689 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 165 График
кредитным организациям 11118 64 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 8 829 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 36 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 57 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 8 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 57 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 18 График
Граждан (физических лиц) 11315 324 График
Итого по подразделу 11000 63 912 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 1 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 490 График
Прочим векселям 12304 2 023 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Прочих ценных бумаг 12404 66 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 22 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 1 513 График
Итого по подразделу 12000 4 115 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 475 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 2 130 График
Итого по подразделу 13000 2 605 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 98 График
Итого по подразделу 16000 98 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 11 079 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 399 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 725 График
По выданным гарантиям 17204 2 737 График
По другим операциям 17205 200 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 152 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 3 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 101 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 839 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 3 106 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 632 График
Другие доходы 17318 3 462 График
Итого по подразделу 17000 41 435 График
Всего доходов 10000 112 165 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 1 243 График
Итого по подразделу 21000 1 243 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих резидентов 22105 5 График
иностранных государств 22106 3 График
прочих нерезидентов 22108 398 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 239 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 103 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 657 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 3 545 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 2 367 График
Итого по подразделу 22000 7 317 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 18 275 График
Итого по подразделу 23000 18 275 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 40 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 377 График
Итого по подразделу 24000 417 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 86 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 2 179 График
Итого по подразделу 25000 2 265 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 7 313 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 1 861 График
Японских иен 26105 66 График
других валют 26106 19 График
Прочие расходы 26109 235 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 8 График
Итого по подразделу 26000 9 502 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 6 График
Итого по подразделу 28000 6 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 21 198 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 12 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 915 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 360 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 939 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 119 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 264 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 144 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 964 График
нематериальным активам 29314 1 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 111 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 116 График
Содержание зданий и сооружений 29317 168 График
Расходы по охране 29318 1 116 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 951 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 28 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 141 График
на командировочные расходы 29325 10 График
Уплаченная госпошлина 29327 30 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 52 График
Прочие расходы 29329 1 914 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 3 376 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 1 130 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 9 График
Другие расходы 29423 4 678 График
Итого по разделу 9 29000 39 746 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 78 771 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 33 394 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАТАБАНК (рег.№646) по состоянию на дату 01.04.2007 на сайте ЦБ.