Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 1 194 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 398 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 477 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 59 893 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 1 604 График
гражданам (физическим лицам) 11115 23 354 График
кредитным организациям 11118 475 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 22 334 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 1 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 43 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 179 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 16 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 504 График
Граждан (физических лиц) 11315 247 График
Итого по подразделу 11000 111 719 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 1 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 3 830 График
Прочим векселям 12304 4 351 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 16 График
Прочих ценных бумаг 12404 43 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 7 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 912 График
Итого по подразделу 12000 9 160 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 2 196 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 14 248 График
Итого по подразделу 13000 16 444 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 88 График
Итого по подразделу 16000 88 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 46 844 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 385 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 24 344 График
По выданным гарантиям 17204 960 График
По другим операциям 17205 782 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 181 График
материальных ценностей 17303 13 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 14 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 87 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 4 373 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 1 015 График
Другие доходы 17318 5 155 График
Итого по подразделу 17000 94 153 График
Всего доходов 10000 231 564 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 3 079 График
Итого по подразделу 21000 3 079 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих резидентов 22105 22 График
иностранных государств 22106 21 График
прочих нерезидентов 22108 627 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 131 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 4 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 147 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 1 536 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 4 873 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 922 График
Итого по подразделу 22000 8 283 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 47 963 График
Итого по подразделу 23000 47 963 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 351 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 97 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 67 График
Итого по подразделу 24000 515 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 341 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 14 325 График
Итого по подразделу 25000 14 666 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 19 973 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 4 906 График
Японских иен 26105 59 График
Прочие расходы 26109 180 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 15 График
Итого по подразделу 26000 25 133 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 55 528 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 376 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 2 263 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 690 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 2 725 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 359 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 622 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 2 470 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 965 График
нематериальным активам 29314 1 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 196 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 428 График
Содержание зданий и сооружений 29317 261 График
Расходы по охране 29318 3 199 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 2 920 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 12 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 172 График
Уплаченная госпошлина 29327 240 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 149 График
Прочие расходы 29329 5 423 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 12 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 9 029 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 4 645 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 7 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 6 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 137 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 290 График
Расходы по публикации отчетности 29422 21 График
Другие расходы 29423 7 267 График
Итого по разделу 9 29000 101 406 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 201 045 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 30 519 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАТАБАНК (рег.№646) по состоянию на дату 01.10.2006 на сайте ЦБ.