Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 755 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 351 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 966 График
негосударственным финансовым организациям 11111 9 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 31 773 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 372 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 111 График
кредитным организациям 11118 1 129 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 10 939 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 3 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 1 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 52 График
В банках-нерезидентах 11503 1 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 19 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 372 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 55 График
Граждан (физических лиц) 11315 19 График
Итого по подразделу 11000 47 927 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 89 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 3 030 График
Прочим векселям 12304 2 903 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 321 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 423 График
Итого по подразделу 12000 6 766 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 1 975 График
По другим операциям 13103 373 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 4 076 График
Итого по подразделу 13000 6 424 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 13 График
Итого по подразделу 16000 13 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 132 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 29 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 061 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 332 График
По выданным гарантиям 17204 347 График
По другим операциям 17205 832 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 34 График
материальных ценностей 17303 17 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 5 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 10 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 8 204 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 406 График
Другие доходы 17318 414 График
Итого по подразделу 17000 33 823 График
Всего доходов 10000 94 953 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 1 822 График
Итого по подразделу 21000 1 822 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих резидентов 22105 12 График
иностранных государств 22106 5 График
банков-нерезидентов 22107 8 График
прочих нерезидентов 22108 305 График
Индивидуальным предпринимателям 22112 1 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 1 055 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 2 048 График
Итого по подразделу 22000 3 434 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 18 836 График
Итого по подразделу 23000 18 836 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 82 График
от других кредиторов 24105 1 463 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 194 График
Итого по подразделу 24000 1 739 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 141 График
от изменения валютного курса 25103 181 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 4 146 График
Итого по подразделу 25000 4 468 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 10 482 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 3 509 График
Японских иен 26105 67 График
Прочие расходы 26109 329 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 13 График
Итого по подразделу 26000 14 400 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 36 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 36 График
Итого по подразделу 28000 36 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 14 684 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 179 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 1 089 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 299 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 041 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 182 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 320 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 076 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 664 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 136 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 778 График
Содержание зданий и сооружений 29317 341 График
Расходы по охране 29318 1 699 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 403 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 22 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 54 График
Уплаченная госпошлина 29327 8 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 28 График
Прочие расходы 29329 1 654 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 4 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 4 304 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 21 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 1 950 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 4 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 1 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 96 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 115 График
Расходы по публикации отчетности 29422 17 График
Другие расходы 29423 4 291 График
Итого по разделу 9 29000 35 456 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 80 191 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 2 302 График
а) прибыль 31005 12 460 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 14 762 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАТАБАНК (рег.№646) по состоянию на дату 01.10.2004 на сайте ЦБ.