Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
1 580 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
9 203 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
106 321 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
1 575 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
69 703 |
|
кредитным организациям |
11118 |
297 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
28 701 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
52 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
45 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
198 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
43 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
720 |
|
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей |
11314 |
92 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
3 221 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
221 751 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации |
12203 |
1 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
1 059 |
|
Прочим векселям |
12304 |
6 503 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
113 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
1 360 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
29 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
2 031 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
50 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
11 146 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
2 053 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
7 525 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
9 578 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
722 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
722 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
64 736 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
35 959 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
29 448 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
4 445 |
|
По другим операциям |
17205 |
761 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
339 |
|
материальных ценностей |
17303 |
25 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
14 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
412 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
3 512 |
|
От проведения операций по доверительному управлению имуществом |
17310 |
3 513 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
2 047 |
|
Другие доходы |
17318 |
12 322 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
157 533 |
|
Всего доходов |
10000 |
400 730 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
4 574 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
4 574 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих резидентов |
22105 |
14 |
|
иностранных государств |
22106 |
9 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
1 120 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
619 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22210 |
115 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
1 416 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
11 455 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
8 708 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
23 456 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
66 314 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
66 314 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
2 106 |
|
от других кредиторов |
24105 |
486 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
838 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
3 430 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
508 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
7 703 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
8 211 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
33 658 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
7 609 |
|
Японских иен |
26105 |
153 |
|
других валют |
26106 |
19 |
|
Прочие расходы |
26109 |
573 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
59 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
42 071 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Другие нарушения |
28111 |
14 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
14 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
90 786 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
68 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
3 213 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
1 314 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
3 071 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
366 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
864 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
3 320 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
3 101 |
|
нематериальным активам |
29314 |
2 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
293 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
528 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
396 |
|
Расходы по охране |
29318 |
4 071 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
3 921 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
42 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
438 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
79 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
301 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
198 |
|
Прочие расходы |
29329 |
7 702 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
156 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
1 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
10 892 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
3 753 |
|
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации |
29420 |
136 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
401 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
15 |
|
Другие расходы |
29423 |
12 856 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
152 284 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
300 354 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
100 376 |
|