Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 21 113 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 277 График
кредитным организациям 11118 403 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 24 793 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 67 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 67 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 24 181 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 24 181 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 5 667 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 1 297 График
кредитных организаций 11604 5 701 График
прочих резидентов 11605 940 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 13 605 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11702 3 119 График
кредитных организаций 11704 9 208 График
прочих резидентов 11705 543 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 12 870 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 49 305 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 49 305 График
Итого по разделу 1 11000 124 821 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 293 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 293 График
Итого по разделу 2 12000 293 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 56 333 График
гражданам (физическим лицам) 15115 5 640 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 61 973 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 4 307 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 4 307 График
Итого по разделу 5 15000 66 280 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 191 394 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 54 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22302 3 График
кредитных организаций 22304 383 График
прочих резидентов 22305 62 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 502 График
5. От операций с учтенными векселями: (сим.22500)
кредитных организаций 22503 741 График
Итого по символам 22501 - 22508 22500 741 График
Итого по разделу 2 22000 1 243 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 43 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 43 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 16 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 16 График
Итого по разделу 4 24000 59 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 11 771 График
Евро 26102 6 099 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 211 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 19 081 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 187 067 График
Евро 26202 1 059 125 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 337 График
других валют 26206 34 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 246 563 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 350 899 График
по Евро 26302 749 960 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 062 График
по другим валютам 26306 21 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 108 942 График
Итого по разделу 6 26000 2 374 586 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 298 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 100 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 282 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 680 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 13 759 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 173 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 354 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 17 286 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 3 778 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 047 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 273 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 9 023 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 2 719 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 16 840 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 61 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 61 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 34 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 34 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 374 График
индивидуальным предпринимателям 27803 60 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 11 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 445 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 88 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 629 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 57 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 49 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 823 График
Итого по разделу 7 27000 41 169 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 49 068 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 181 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 50 249 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 671 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 671 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 23 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 11 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 34 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 102 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 102 График
Итого по разделу 8 28000 51 056 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 14 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 14 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 708 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 708 График
Итого по разделу 9 29000 1 722 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 469 835 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 661 229 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 252 График
индивидуальных предпринимателей 31212 38 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 290 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 7 916 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 7 916 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 60 График
нерезидентов 31502 1 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 61 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 4 244 График
нерезидентов 31602 2 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 4 246 График
Итого по разделу 1 31000 12 513 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 435 График
кредитных организаций 34404 130 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 565 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34502 12 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 12 График
6. По вложениям в учтенные векселя: (сим.34600)
кредитных организаций 34603 406 График
Итого по символам 34601 - 34608 34600 406 График
Итого по разделу 4 34000 983 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 53 613 График
гражданам (физическим лицам) 37115 6 328 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 59 941 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 2 609 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 2 609 График
Итого по разделу 7 37000 62 550 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 76 046 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 43 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42302 3 График
кредитных организаций 42304 153 График
прочих резидентов 42305 62 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 261 График
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42402 464 График
кредитных организаций 42404 520 График
прочих резидентов 42405 136 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 1 120 График
Итого по разделу 2 42000 1 381 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 4 025 График
Евро 46102 3 744 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46103 197 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 7 966 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 133 091 График
Евро 46202 812 683 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 256 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 946 030 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 390 702 График
по Евро 46302 925 438 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 8 174 График
по другим валютам 46306 20 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 1 324 334 График
Итого по разделу 6 46000 2 278 330 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 896 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 2 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 6 294 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 4 242 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 19 График
другие комиссионные расходы 47109 1 242 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 12 695 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 51 077 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 381 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 52 458 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 418 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 418 График
Итого по разделу 7 47000 65 571 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 96 330 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 161 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 27 240 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 765 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 103 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 124 599 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 1 193 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 255 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 4 608 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 6 056 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 873 График
амортизация по нематериальным активам 48303 629 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 502 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 11 709 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 4 247 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 5 784 График
охрана 48406 2 463 График
реклама 48407 1 929 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 6 601 График
аудит 48410 420 График
страхование 48412 1 558 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 4 722 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 009 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 41 442 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 48 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 48 График
Итого по разделу 8 48000 175 647 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 2 520 929 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 596 975 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 64 254 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 13 483 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 272 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 13 211 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 51 043 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 1 074 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71302 56 График
кредитных организаций 71304 902 График
прочих резидентов 71305 37 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 2 069 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71402 467 График
кредитных организаций 71404 648 График
прочих резидентов 71405 151 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 1 266 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71902 272 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 272 График
Итого по разделу 1 71000 3 607 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 503 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72302 663 График
кредитных организаций 72304 1 135 График
прочих резидентов 72305 286 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 2 587 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 53 График
кредитных организаций 72404 24 График
прочих резидентов 72405 48 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 125 График
5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.72500)
уменьшение прироста стоимости основных средств 72501 1 266 График
Итого по символам 72501, 72502 72500 1 266 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 334 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 334 График
Итого по разделу 2 72000 4 312 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 705 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 50 338 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАЛЕНА (рег.№1948) по состоянию на дату 01.01.2017 на сайте ЦБ.