Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 026 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 371 График
кредитным организациям 11118 198 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 11 595 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 105 График
в банках-нерезидентах 11303 12 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 117 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 43 329 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 43 329 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 096 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 10 965 График
кредитных организаций 11504 14 499 График
прочих резидентов 11505 5 859 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 32 419 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 75 478 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 75 478 График
Итого по разделу 1 11000 162 938 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 500 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 32 901 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 37 401 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 008 402 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 008 402 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 22 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 22 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 243 График
Итого по символам 12401-12407 12400 243 График
Итого по разделу 2 12000 2 046 068 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 855 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 411 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 387 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 331 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 984 График
Итого по разделу 3 13000 1 984 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 384 418 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 384 418 График
Итого по разделу 5 15000 2 384 418 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 717 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 167 График
По другим операциям 16203 1 763 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 647 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 85 523 График
Прочие операционные доходы 16306 12 График
Итого по символам 16301-16306 16300 85 535 График
Итого по разделу 6 16000 90 182 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 67 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 72 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 18 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 13 График
Итого по символам 17201-17203 17200 31 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 20 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 233 График
Итого по символам 17301-17306 17300 253 График
Итого по разделу 7 17000 356 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 209 006 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 476 584 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 356 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 685 946 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 331 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 331 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 981 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 981 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 94 График
Итого по символам 21501-21502 21500 94 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 868 График
Нерезидентов 21602 5 График
Итого по символам 21601-21602 21600 873 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 870 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 870 График
Итого по разделу 1 21000 13 149 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 108 194 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 108 194 График
Итого по разделу 2 22000 2 108 194 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 595 График
прочих нерезидентов 23104 566 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 212 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 373 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 73 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 73 График
Итого по разделу 3 23000 3 446 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 153 960 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 153 960 График
Итого по разделу 4 24000 2 153 960 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 626 График
форварды 25202 6 491 График
опционы 25203 1 624 График
свопы 25204 6 График
По другим операциям 25206 1 151 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 898 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 95 394 График
опционы 25303 613 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 96 007 График
Итого по разделу 5 25000 105 905 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 79 573 График
Евро 26102 21 794 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 101 367 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 058 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 058 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 392 График
по Евро 26302 3 771 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 594 График
по Швейцарским франкам 26304 4 712 График
по Японским иенам 26305 4 265 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 89 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 823 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 42 График
Платины 26403 1 910 График
Палладия 26404 431 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 902 График
Аудит 26408 415 График
Публикация отчетности 26409 46 График
Страхование 26410 1 343 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 403 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 450 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 942 График
Итого по разделу 6 26000 143 190 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 220 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 220 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 576 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 576 График
Итого по разделу 7 27000 796 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 35 966 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 949 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 35 017 График
Итого по разделу 8 28000 35 017 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 157 306 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 121 343 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 406 501 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 796 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 528 640 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 563 657 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 122 289 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 122 289 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАЛЕНА (рег.№1948) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.