Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 820 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 471 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 291 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 73 График
в банках-нерезидентах 11303 12 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 85 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 40 841 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 40 841 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 096 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 7 695 График
кредитных организаций 11504 13 440 График
прочих резидентов 11505 3 957 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 26 188 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 61 328 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 61 328 График
Итого по разделу 1 11000 134 733 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 349 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 24 490 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 27 839 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 632 205 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 632 205 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 22 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 22 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 171 График
Итого по символам 12401-12407 12400 171 График
Итого по разделу 2 12000 1 660 237 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 855 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 168 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 023 График
Итого по разделу 3 13000 1 023 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 932 239 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 932 239 График
Итого по разделу 5 15000 1 932 239 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 563 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 167 График
По другим операциям 16203 1 300 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 030 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 61 133 График
Прочие операционные доходы 16306 9 График
Итого по символам 16301-16306 16300 61 142 График
Итого по разделу 6 16000 64 172 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 67 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 71 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 18 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 13 График
Итого по символам 17201-17203 17200 31 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 20 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 68 График
Итого по символам 17301-17306 17300 88 График
Итого по разделу 7 17000 190 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 794 970 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 997 434 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 190 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 792 594 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 243 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 243 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 601 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 601 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 73 График
Итого по символам 21501-21502 21500 73 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 690 График
Нерезидентов 21602 4 График
Итого по символам 21601-21602 21600 694 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 119 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 119 График
Итого по разделу 1 21000 11 730 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 740 446 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 740 446 График
Итого по разделу 2 22000 1 740 446 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 010 График
прочих нерезидентов 23104 436 График
Прочих ценных бумаг 23105 789 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 235 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 73 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 73 График
Итого по разделу 3 23000 2 308 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 716 688 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 716 688 График
Итого по разделу 4 24000 1 716 688 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 492 График
форварды 25202 4 682 График
опционы 25203 1 098 График
свопы 25204 6 График
По другим операциям 25206 832 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 110 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 68 313 График
опционы 25303 407 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 68 720 График
Итого по разделу 5 25000 75 830 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 60 012 График
Евро 26102 17 079 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 77 091 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 603 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 603 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 257 График
по Евро 26302 2 831 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 132 График
по Швейцарским франкам 26304 3 614 График
по Японским иенам 26305 3 411 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 82 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 327 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 35 График
Платины 26403 1 431 График
Палладия 26404 98 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 439 График
Аудит 26408 415 График
Публикация отчетности 26409 46 График
Страхование 26410 976 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 337 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 103 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 880 График
Итого по разделу 6 26000 108 901 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 220 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 220 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 432 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 432 График
Итого по разделу 7 27000 652 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 29 721 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 75 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 29 796 График
Итого по разделу 8 28000 29 796 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 136 039 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 752 176 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 903 727 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 652 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 656 555 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 686 351 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 106 243 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 106 243 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАЛЕНА (рег.№1948) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.