Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 478 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 888 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 10 366 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 131 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 131 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 710 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 710 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 643 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 936 График
кредитных организаций 11504 2 661 График
прочих резидентов 11505 3 622 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 17 862 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 24 214 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 24 214 График
Итого по разделу 1 11000 60 283 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 424 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 26 440 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 27 864 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 464 010 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 464 010 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 55 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 55 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 232 График
Итого по символам 12401-12407 12400 232 График
Итого по разделу 2 12000 492 161 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 129 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 44 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 48 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 137 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 358 График
Итого по разделу 3 13000 358 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 561 455 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 561 455 График
Итого по разделу 5 15000 561 455 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 270 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 40 График
По другим операциям 16203 970 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 280 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 48 971 График
Прочие операционные доходы 16306 8 График
Итого по символам 16301-16306 16300 48 980 График
Итого по разделу 6 16000 51 260 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 54 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 58 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 629 График
Итого по символам 17301-17306 17300 629 График
Итого по разделу 7 17000 687 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 552 444 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 613 073 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 687 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 166 204 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 578 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 578 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 381 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 381 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 57 График
Итого по символам 21501-21502 21500 57 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 807 График
Нерезидентов 21602 6 График
Итого по символам 21601-21602 21600 813 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 24 График
Итого по символам 21801-21804 21800 24 График
Итого по разделу 1 21000 5 853 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 473 133 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 473 133 График
Итого по разделу 2 22000 473 133 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 546 График
прочих резидентов 23102 158 График
прочих нерезидентов 23104 1 830 График
Прочих ценных бумаг 23105 149 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 683 График
Итого по разделу 3 23000 2 683 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 501 479 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 501 479 График
Итого по разделу 4 24000 501 479 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 369 График
форварды 25202 4 997 График
опционы 25203 1 180 График
свопы 25204 21 График
По другим операциям 25206 641 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 208 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 44 431 График
опционы 25303 360 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 44 791 График
Итого по разделу 5 25000 51 999 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 48 433 График
Евро 26102 13 611 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 62 044 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 338 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 338 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 185 График
по Евро 26302 2 420 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 480 График
по Японским иенам 26305 1 586 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 671 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 89 График
Платины 26403 894 График
Палладия 26404 194 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 245 График
Аудит 26408 415 График
Публикация отчетности 26409 51 График
Страхование 26410 1 077 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 245 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 100 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 310 График
Итого по разделу 6 26000 85 363 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 240 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 240 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 384 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 384 График
Итого по разделу 7 27000 624 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 414 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 70 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 5 484 График
Итого по разделу 8 28000 5 484 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 45 070 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 478 986 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 641 524 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 624 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 121 134 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 126 618 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 39 586 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 39 586 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАЛЕНА (рег.№1948) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.