Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 710 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 34 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 21 График
негосударственным финансовым организациям 11111 5 373 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 274 460 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 193 График
гражданам (физическим лицам) 11115 170 173 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 5 982 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 50 862 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 508 808 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 499 График
в банках-нерезидентах 11303 16 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 515 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 752 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 752 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 17 915 График
кредитных организаций 11504 4 011 График
прочих резидентов 11505 13 353 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 35 279 График
Итого по разделу 1 11000 555 354 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 26 904 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 160 062 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 186 966 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 371 411 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 371 411 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 840 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 840 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 48 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 386 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 1 387 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 821 График
Итого по разделу 2 12000 564 038 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 154 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 154 График
Итого по разделу 3 13000 154 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 14 486 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 232 417 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 377 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 247 280 График
Итого по разделу 5 15000 9 247 280 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 38 280 График
По другим операциям 16203 31 752 График
Итого по символам 16201-16203 16200 70 032 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 829 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 644 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 745 630 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 748 104 График
Итого по разделу 6 16000 818 136 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 718 График
Итого по символам 17101-17103 17100 718 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 298 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 716 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 585 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 599 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 17 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 816 График
Другие доходы 17306 439 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 272 График
Итого по разделу 7 17000 6 589 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 119 392 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 065 570 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 589 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 11 191 551 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 462 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 462 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 14 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 246 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 19 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 30 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 557 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 868 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 96 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 293 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 18 193 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 489 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 79 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 19 150 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 10 090 График
Итого по символам 21401-21417 21400 10 090 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 231 График
Нерезидентов 21502 6 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 237 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 108 417 График
Нерезидентов 21602 803 График
Итого по символам 21601-21602 21600 109 220 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 4 График
Итого по символам 21701-21702 21700 4 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 319 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 319 График
Итого по разделу 1 21000 153 350 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 454 646 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 454 646 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 31 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 31 График
Итого по разделу 2 22000 454 677 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 9 442 График
от кредитных организаций 24102 9 130 416 График
от банков-нерезидентов 24103 403 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 140 261 График
Итого по разделу 4 24000 9 140 261 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 579 График
форварды 25202 10 558 График
опционы 25203 7 051 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 60 График
По другим операциям 25206 28 779 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 47 027 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 768 936 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 768 936 График
Итого по разделу 5 25000 815 963 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 158 615 График
Евро 26102 37 595 График
Швейцарских франков 26104 623 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 196 833 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 737 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 16 739 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 978 График
по Евро 26302 11 643 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 430 График
по Швейцарским франкам 26304 1 246 График
по Японским иенам 26305 11 766 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 31 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 44 094 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 14 График
Серебра 26402 358 График
Платины 26403 13 535 График
Палладия 26404 2 399 График
Других драгоценных металлов 26405 385 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 593 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 2 932 График
Страхование 26410 12 007 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 348 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 166 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 47 740 График
Итого по разделу 6 26000 305 406 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 150 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 150 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 636 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 259 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 900 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 11 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 26 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 047 График
Другие расходы 27308 135 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 44 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 219 График
Итого по разделу 7 27000 5 269 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 36 595 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 36 595 График
Итого по разделу 8 28000 36 595 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 316 625 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 608 027 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 261 630 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 269 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 10 874 926 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 911 521 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 280 030 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 280 030 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК (рег.№843) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.